# UAB 'Trys aguonos' (įm. kodas 305209327) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305209327/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo +35%
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 55/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 32/35, Augimo dinamika 14/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.9882 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (35%)

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Restoranų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 4,42% | 2,37% |
| ROE (kapitalo grąža) | -10,35% | 17,15% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | 1,14% | 0,69% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.375 | 0.704 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 254699 | 315101 | 150169 | 159223 | 209338 |
| ROA, % | -74.6 | 1.7 | 16.7 | 7.3 | 4.4 |
| Grynoji marža, % | -11.7 | 0.2 | 4.6 | 2.0 | 1.1 |
| Skolų rodiklis | 1.859 | 1.785 | 1.729 | 1.488 | 1.375 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 133675.80 --> 331594.20
    line [254699, 315101, 150169, 159223, 209338]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -83.73 --> 25.83
    line [-74.6, 1.7, 16.7, 7.3, 4.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 23451 | 30170 | 34138 | 42866 | 37884 | 48092 | 57311 |
| Ilgalaikis turtas | 4265 | 8920 | 6802 | 1033 | 0 | 1798 | 1272 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 37477 | 44412 | 76100 | 78337 | 65492 | 74240 | 80537 |
| Nuosavas kapitalas | -9761 | -5322 | -35160 | -34438 | -27608 | -24350 | -21954 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 56342 | 194139 | 254699 | 315101 | 150169 | 159223 | 209338 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -19261 | 4440 | -29838 | 721 | 6831 | 3203 | 2396 |
| Grynoji marža (%) | -34 | 2 | -12 | 0 | 5 | 2 | 1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Spartus pajamų augimas (35%)