# UAB 'TRAVELIS' (įm. kodas 302970028) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-22

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302970028/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 56%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 15/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 15/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 0/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.74 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.6645 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.23 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -10,17% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | -30,64% | 10,40% |
| EBIT marža | -5,17% | — |
| Grynoji pelno marža | -5,17% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.737 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 305171 | 328192 | 605798 | 473671 | 238848 |
| ROA, % | 3.7 | -3.7 | 0.7 | 1.9 | -10.2 |
| Grynoji marža, % | 1.6 | -1.3 | 0.2 | 0.6 | -5.2 |
| Skolų rodiklis | 0.411 | 0.555 | 0.712 | 0.640 | 0.737 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 202153 --> 642493
    line [305171, 328192, 605798, 473671, 238848]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -11.59 --> 5.09
    line [3.7, -3.7, 0.7, 1.9, -10.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 164658 | 72084 | 48474 | 130571 | 186941 | 100625 | 132127 | 104579 | 121026 | 165635 | 124812 | 106497 |
| Ilgalaikis turtas | 45487 | 10956 | 11365 | 10633 | 729 | 10264 | 7473 | 10493 | 1569 | 9244 | 7832 | 3535 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 133262 | 57693 | 32323 | 105564 | 149704 | 56456 | 83946 | 47292 | 68021 | 124466 | 84897 | 81084 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | 1525 | -10778 | 14923 | 13413 | 20780 | 11941 | 6820 | 1312 | -5148 |
| Nuosavas kapitalas | 76883 | 25347 | 27516 | 34115 | 48744 | 39510 | 42241 | 47000 | 42633 | 43593 | 46435 | 34096 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 1525 | -10778 | 14923 | 13413 | 20780 | 11941 | 6820 | 1312 | -5148 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1043544 | 197912 | 353615 | 722647 | 695532 | 802665 | 568813 | 305171 | 328192 | 605798 | 473671 | 238848 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 20082 | 3624 | 2169 | 7763 | 14629 | 8730 | 2731 | 5599 | -4367 | 1130 | 3343 | -12339 |
| EBIT marža (%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | -5 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17070 | 3080 | 1844 | 6599 | 12435 | 7420 | 2321 | 4759 | -4367 | 960 | 2842 | -12339 |
| Grynoji marža (%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | -5 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 56% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių