# UAB 'TRAVELICO' (įm. kodas 302909648) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302909648/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 8 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 100%
- Lėtiniai nuostoliai (8 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 47/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 29/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 8/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.34 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.7326 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.73 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 8 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -6,83% | 7,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | -8,07% | 17,92% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 10,63% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.151 | 0.333 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 127 | — | — | 58 | 0 |
| ROA, % | -3.3 | -1.5 | -3.6 | -4.4 | -6.8 |
| Grynoji marža, % | -2031.5 | — | — | -5565.5 | — |
| Skolų rodiklis | 0.135 | 0.145 | 0.148 | 0.155 | 0.151 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -12.70 --> 139.70
    line [127, 0, 0, 58, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -7.33 --> -0.97
    line [-3.3, -1.5, -3.6, -4.4, -6.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 9995 | 3109 | 39622 | 72911 | 71718 | 67543 | 74164 | 72336 | 72166 | 71400 | 69161 | 64298 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 97 | 9237 | 8327 | 7409 | 6309 | 4691 | 4409 | 3410 | 2410 | 1410 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 777 | 1851 | 1639 | 2605 | 753 | 11244 | 10378 | 11102 | 11102 | 11092 | 9918 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | -290 | -128 | -251 | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 9995 | 2332 | 37868 | 80799 | 77568 | 74450 | 69229 | 66649 | 65473 | 63708 | 60479 | 55790 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | -290 | -128 | -251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 0 | — | 41010 | 65449 | 10852 | 361 | 13320 | 127 | — | — | 58 | 0 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -5 | -563 | 35536 | 44727 | -3231 | -3118 | -5221 | -2580 | -1176 | -2729 | -3228 | -4690 |
| EBIT marža (%) | — | — | 87 | 68 | -30 | -864 | -39 | -2032 | — | — | -5566 | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 | -563 | 41027 | 44727 | -3231 | -3118 | -5221 | -2580 | -1176 | -2729 | -3228 | -4690 |
| Grynoji marža (%) | — | — | 100 | 68 | -30 | -864 | -39 | -2032 | — | — | -5566 | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 8 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas