# UAB 'TRAVELDEALS LT' (įm. kodas 302583106) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302583106/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo
- Pajamos augo +18%
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 72/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 22/40, Pelningumas 31/35, Augimo dinamika 19/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.53 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.4431 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.69 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.53) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (18%)

**Rizikos:**

- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kelionių agentūrų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 12,88% | 6,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | 85,62% | 19,59% |
| EBIT marža | 7,20% | — |
| Grynoji pelno marža | 5,90% | 2,95% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.940 | 0.488 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 4012116 | 8245012 | 11133839 | 10912747 | 12974908 |
| ROA, % | 7.6 | 13.9 | 13.5 | 9.3 | 12.9 |
| Grynoji marža, % | 7.7 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 5.9 |
| Skolų rodiklis | 0.812 | 0.772 | 0.836 | 0.936 | 0.940 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 3115836.80 --> 13871187.20
    line [4012116, 8245012, 11133839, 10912747, 12974908]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 6.97 --> 14.53
    line [7.6, 13.9, 13.5, 9.3, 12.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 827591 | 687017 | 1259401 | 2095669 | 3101273 | 3765979 | 3370595 | 4357592 | 6073406 | 6091311 | 5585540 | 6274107 |
| Ilgalaikis turtas | 10232 | 13579 | 11075 | 10192 | 226146 | 221325 | 186187 | 135012 | 83763 | 38097 | 13084 | 10981 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 534680 | 451117 | 1122334 | 1773441 | 2759341 | 3423595 | 2806693 | 3647211 | 4751813 | 5125705 | 5240307 | 5906359 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -128700 | -178501 | -313924 | -239365 | -35185 | -246807 | -427668 | -361117 | -552043 | -498626 |
| Nuosavas kapitalas | 303143 | 249479 | 276842 | 510921 | 882002 | 803074 | 785274 | 1092200 | 1833024 | 1364820 | 910360 | 877355 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -128700 | -178501 | -313924 | -239365 | -35185 | -246807 | -427668 | -361117 | -552043 | -498626 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 7999184 | 3182933 | 4312326 | 5906617 | 7293214 | 9150364 | 2809909 | 4012116 | 8245012 | 11133839 | 10912747 | 12974908 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 92074 | 191684 | 115334 | 537978 | 464179 | 510018 | -16425 | 360933 | 876918 | 1002951 | 660425 | 934276 |
| EBIT marža (%) | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | -1 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 67962 | 161682 | 97353 | 452852 | 391077 | 421072 | -17800 | 306926 | 740824 | 831796 | 545540 | 765351 |
| Grynoji marža (%) | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | -1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Springate aukštas (1.53) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (18%)