# UAB Travel Retail Vilnius (įm. kodas 300940552) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300940552/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 81/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 6/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.49 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.8732 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.42 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (81/100)
- Springate aukštas (2.49) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 16,62% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 25,45% | 10,40% |
| EBIT marža | 5,68% | — |
| Grynoji pelno marža | 4,71% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.415 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 13972000 | 32994000 | 34592000 | 36697000 | 36859000 |
| ROA, % | 43.7 | 77.2 | 61.6 | 63.4 | 16.6 |
| Grynoji marža, % | 14.7 | 15.1 | 14.1 | 14.2 | 4.7 |
| Skolų rodiklis | 0.132 | 0.206 | 0.330 | 0.253 | 0.415 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 11683300 --> 39147700
    line [13972000, 32994000, 34592000, 36697000, 36859000]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 10.54 --> 83.26
    line [43.7, 77.2, 61.6, 63.4, 16.6]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 8447000 | 3249000 | 3406000 | 3161000 | 3575000 | 3429000 | 2039000 | 4299000 | 6114000 | 7560000 | 6919000 | 10305000 |
| Ilgalaikis turtas | 1948000 | 600000 | 710000 | 1279000 | 1844000 | 2109000 | 1739000 | 1304000 | 1214000 | 939000 | 968000 | 2708000 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 2590000 | 1294000 | 1192000 | 1662000 | 2198000 | 1331000 | 933000 | 738000 | 1508000 | 2804000 | 1993000 | 5395000 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | -30000 | -66000 | -68000 | -62000 | -75000 |
| Nuosavas kapitalas | 7805000 | 2555000 | 2924000 | 2778000 | 3221000 | 4207000 | 2845000 | 4895000 | 5886000 | 5763000 | 5956000 | 7693000 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | -66000 | -68000 | -62000 | -75000 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 54218000 | 19016000 | 20160000 | 19849000 | 24814000 | 29241000 | 10595000 | 13972000 | 32994000 | 34592000 | 36697000 | 36859000 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 7939000 | 2467000 | 3069000 | 2554000 | 1711000 | 1177000 | -1588000 | 2427000 | 5886000 | 5736000 | 6133000 | 2093000 |
| EBIT marža (%) | 15 | 13 | 15 | 13 | 7 | 4 | -15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 6 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6736000 | 2094000 | 2608000 | 2164000 | 1443000 | 986000 | -1362000 | 2050000 | 4991000 | 4877000 | 5193000 | 1737000 |
| Grynoji marža (%) | 12 | 11 | 13 | 11 | 6 | 3 | -13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 5 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (81/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.49) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių