# UAB 'Travel Planet' (įm. kodas 302807700) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302807700/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 62/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 30/35, Augimo dinamika 6/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.48 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.6205 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.61 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.48) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Ekskursijų organizatorių veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 10,37% | 6,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | 33,08% | 19,59% |
| EBIT marža | 5,67% | — |
| Grynoji pelno marža | 4,75% | 2,95% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.703 | 0.488 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 636048 | 1908368 | 3756644 | 4612827 | 4077287 |
| ROA, % | 2.7 | 33.0 | 16.6 | 18.8 | 10.4 |
| Grynoji marža, % | 1.0 | 6.5 | 3.4 | 5.1 | 4.8 |
| Skolų rodiklis | 1.908 | 0.667 | 0.653 | 0.664 | 0.703 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 238370.10 --> 5010504.90
    line [636048, 1908368, 3756644, 4612827, 4077287]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -0.33 --> 36.03
    line [2.7, 33.0, 16.6, 18.8, 10.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2162684 | 403394 | 64415 | 324097 | 850516 | 783518 | 295988 | 154430 | 592240 | 933619 | 1553708 | 2176837 |
| Ilgalaikis turtas | 3634 | 1531 | 28699 | 24256 | 18939 | 1710 | 1082 | 448 | 692 | 986 | 2993 | 1483 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 2148220 | 394016 | 163849 | 292172 | 800729 | 716378 | 229274 | 295484 | 395735 | 610365 | 1033057 | 1531682 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -118001 | — | — | — | — | -214499 | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 18098 | 10909 | 47266 | 56181 | 68726 | 68850 | 67796 | 73893 | 197197 | 324240 | 523644 | 646638 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -118001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214499 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 3813202 | 1308263 | 1961248 | 2096036 | 1987471 | 2141649 | 555269 | 636048 | 1908368 | 3756644 | 4612827 | 4077287 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 290804 | 5973 | 39651 | 14901 | 15155 | 403 | -505 | 7280 | 145063 | 149809 | 276344 | 231139 |
| EBIT marža (%) | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 277614 | 5667 | 36357 | 12515 | 12545 | 124 | -505 | 6097 | 123304 | 127043 | 234698 | 193582 |
| Grynoji marža (%) | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (1.48) — teigiama tendencija