# UAB 'TERRA POILSIS' (įm. kodas 302754596) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302754596/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Pajamos augo +14%
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 85/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 33/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 17/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.9964 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (85/100)
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Niekur kitur nepriskirta poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 43,10% | 1,02% |
| ROE (kapitalo grąža) | 47,68% | 7,04% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | 14,27% | 1,68% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.064 | 0.547 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 58506 | 43472 | 42502 | 45116 | 49869 |
| ROA, % | 65.3 | -48.1 | -0.3 | 39.9 | 43.1 |
| Grynoji marža, % | 19.9 | -18.5 | -0.1 | 10.4 | 14.3 |
| Skolų rodiklis | 0.281 | 0.617 | 0.472 | 0.285 | 0.064 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 40901.60 --> 60106.40
    line [58506, 43472, 42502, 45116, 49869]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -59.44 --> 76.64
    line [65.3, -48.1, -0.3, 39.9, 43.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 41608 | 18263 | 18280 | 12042 | 4120 | 3511 | 12523 | 18557 | 12512 | 8794 | 12859 | 19430 |
| Ilgalaikis turtas | 95935 | 23939 | 20367 | 16941 | 12868 | 8417 | 4252 | 388 | 1902 | 1267 | 633 | 92 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 111979 | 34287 | 34630 | 27181 | 22064 | 16998 | 17217 | 5315 | 8889 | 4751 | 3848 | 1241 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -1014 | -1387 | -839 | -486 | -3516 | -1101 | -1176 | -1359 | -1719 | -197 |
| Nuosavas kapitalas | 25564 | 7915 | 5031 | 3189 | -4237 | -4584 | 3074 | 14731 | 6701 | 6669 | 11363 | 18478 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -1014 | -1387 | -839 | -486 | -3516 | -1101 | -1176 | -1359 | -1719 | -197 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 142065 | 36401 | 38577 | 19793 | 24544 | 35518 | 47114 | 58506 | 43472 | 42502 | 45116 | 49869 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -2160 | 521 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | -2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2160 | 511 | -2884 | -19192 | -7426 | -346 | 7706 | 11657 | -8030 | -32 | 4694 | 7114 |
| Grynoji marža (%) | -2 | 1 | -7 | -97 | -30 | -1 | 16 | 20 | -18 | 0 | 10 | 14 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (85/100)
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių