# UAB 'Šaltinėlio vandenys' (įm. kodas 300035470) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300035470/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo +28%

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 90/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.67 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.1392 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.33 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (90/100)
- Springate aukštas (2.67) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kitų maisto produktų mažmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 18,51% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 25,06% | 10,40% |
| EBIT marža | 10,81% | — |
| Grynoji pelno marža | 9,07% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.268 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 1354575 | 1719721 | 1963133 | 2191831 | 2667935 |
| ROA, % | 21.9 | 15.0 | 25.0 | 19.5 | 18.5 |
| Grynoji marža, % | 12.9 | 7.5 | 12.5 | 10.2 | 9.1 |
| Skolų rodiklis | 0.291 | 0.305 | 0.256 | 0.267 | 0.268 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 1223239 --> 2799271
    line [1354575, 1719721, 1963133, 2191831, 2667935]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 14 --> 26
    line [21.9, 15.0, 25.0, 19.5, 18.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1114873 | 358012 | 391963 | 407699 | 384159 | 441934 | 546003 | 489235 | 549984 | 648111 | 767741 | 942940 |
| Ilgalaikis turtas | 268850 | 74805 | 67057 | 67748 | 170815 | 176282 | 217512 | 346049 | 343229 | 422685 | 453902 | 449016 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 351984 | 98480 | 110184 | 123005 | 176607 | 178937 | 231329 | 242938 | 272465 | 274480 | 325963 | 373646 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -2741 | -2706 | -3557 | -4357 | -5406 | -4380 | 6914 | -6987 | -7367 | -8985 |
| Nuosavas kapitalas | 1031739 | 334337 | 351577 | 355148 | 381924 | 443636 | 537592 | 596726 | 613834 | 803303 | 903047 | 1027295 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -2741 | -2706 | -3557 | -4357 | -5406 | -4380 | 6914 | -6987 | -7367 | -8985 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 3545128 | 1081357 | 1306951 | 1362940 | 1449475 | 1484684 | 1311799 | 1354575 | 1719721 | 1963133 | 2191831 | 2667935 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 361021 | 125415 | 144300 | 130676 | 157546 | 197431 | 177235 | 175081 | 154629 | 292956 | 263518 | 288403 |
| EBIT marža (%) | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 9 | 15 | 12 | 11 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 307828 | 106117 | 123122 | 109453 | 132659 | 167594 | 150427 | 175081 | 129331 | 245939 | 223274 | 241895 |
| Grynoji marža (%) | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 8 | 13 | 10 | 9 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (90/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.67) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (28%)