# UAB 'RG Kelionės' (įm. kodas 168950654) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-22

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/168950654/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos krito 21%
- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 46/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 8/35, Augimo dinamika 12/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.66 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.4151 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 3.44 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.66) — teigiama tendencija

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -3,41% | 2,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | -7,83% | 7,08% |
| EBIT marža | -1,29% | — |
| Grynoji pelno marža | -1,29% | 1,32% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.480 | 0.467 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 228698 | 248176 | 288763 | 285338 | 226400 |
| ROA, % | -5.7 | 1.1 | -7.9 | -12.2 | -3.4 |
| Grynoji marža, % | -2.7 | 0.4 | -2.4 | -4.0 | -1.3 |
| Skolų rodiklis | 0.991 | 1.075 | 0.760 | 0.622 | 0.480 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 220163.70 --> 294999.30
    line [228698, 248176, 288763, 285338, 226400]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -13.53 --> 2.43
    line [-5.7, 1.1, -7.9, -12.2, -3.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 195310 | 52879 | 62772 | 52070 | 30964 | 46431 | 34222 | 38170 | 32774 | 50660 | 82948 | 56413 |
| Ilgalaikis turtas | 212774 | 62830 | 46431 | 31108 | 69943 | 59144 | 67751 | 77810 | 56157 | 32602 | 19342 | 12320 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 117694 | 27176 | 14393 | 12683 | 63332 | 67052 | 95729 | 114907 | 95560 | 63243 | 63628 | 32985 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | -42000 | -41000 | -49800 | -29980 | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 290390 | 88533 | 94810 | 70495 | 37575 | 38523 | 48244 | 42073 | 43171 | 49999 | 38662 | 35748 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42000 | -41000 | -49800 | -29980 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1211618 | 286534 | 268161 | 233155 | 224616 | 157463 | 147408 | 228698 | 248176 | 288763 | 285338 | 226400 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 66543 | 2501 | 4836 | -24568 | -32920 | 948 | 9722 | -6171 | 1097 | -6828 | -11337 | -2914 |
| EBIT marža (%) | 5 | 1 | 2 | -11 | -15 | 1 | 7 | -3 | 0 | -2 | -4 | -1 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 66543 | 2501 | 4836 | -24568 | -32920 | 948 | 9722 | -6171 | 1097 | -6828 | -11337 | -2914 |
| Grynoji marža (%) | 5 | 1 | 2 | -11 | -15 | 1 | 7 | -3 | 0 | -2 | -4 | -1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 21% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Springate aukštas (1.66) — teigiama tendencija