# UAB 'Revoliucija' (įm. kodas 304250367) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-22

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304250367/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +90%
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 96/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 5.07 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 4.4701 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 5.83 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (96/100)
- Springate aukštas (5.07) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Tabako gaminių mažmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 88,06% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 162,12% | 10,40% |
| EBIT marža | 30,41% | — |
| Grynoji pelno marža | 25,41% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.385 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 162002 | 384000 | 539438 | 628942 | 1110367 |
| ROA, % | 3.0 | 5.1 | 29.3 | 42.8 | 88.1 |
| Grynoji marža, % | 2.1 | 1.5 | 5.4 | 9.4 | 25.4 |
| Skolų rodiklis | 0.943 | 0.877 | 0.588 | 0.648 | 0.385 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 67165.50 --> 1205203.50
    line [162002, 384000, 539438, 628942, 1110367]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -5.51 --> 96.61
    line [3.0, 5.1, 29.3, 42.8, 88.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 75132 | 99658 | 99217 | 85607 | 99827 | 120553 | 97669 | 93169 | 169092 | 240556 |
| Ilgalaikis turtas | 281 | 3596 | 3246 | 2746 | 2326 | 3654 | 484 | 5726 | 7172 | 223879 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 70533 | 94474 | 100334 | 85457 | 98365 | 117156 | 86065 | 58142 | 114232 | 178761 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1984 | 5884 | -767 | — | 892 | 4155 | -596 | -766 | -334 | 31 |
| Nuosavas kapitalas | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 12684 | 41519 | 62366 | 285643 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 1984 | 5884 | -767 | 0 | 892 | 4155 | -596 | -766 | -334 | 31 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 69324 | 209299 | 123459 | 83352 | 83461 | 162002 | 384000 | 539438 | 628942 | 1110367 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — | 73353 | 337635 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 30 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1985 | 3901 | -15794 | -7059 | 892 | 3396 | 5633 | 28835 | 58847 | 282100 |
| Grynoji marža (%) | 3 | 2 | -13 | -8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 25 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (96/100)
- 🟢 Springate aukštas (5.07) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (90%)