# UAB 'Realtum Advisors' (įm. kodas 302718194) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-21

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302718194/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 48%
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 75/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 0/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.95 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.9969 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 6.94 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (75/100)
- Springate aukštas (2.95) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 15,63% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | 16,93% | 7,31% |
| EBIT marža | 39,66% | — |
| Grynoji pelno marža | 37,69% | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.074 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 476312 | 268115 | 432050 | 290520 | 188700 |
| ROA, % | 110.9 | 31.9 | 47.2 | 35.2 | 15.6 |
| Grynoji marža, % | 71.7 | 59.3 | 64.6 | 64.0 | 37.7 |
| Skolų rodiklis | 0.229 | 0.135 | 0.130 | 0.087 | 0.074 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 159938.80 --> 505073.20
    line [476312, 268115, 432050, 290520, 188700]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 6.07 --> 120.43
    line [110.9, 31.9, 47.2, 35.2, 15.6]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 478 | 1291 | 39060 | 179608 | 188689 | 200600 | 112237 | 285103 | 283445 | 355879 | 109762 | 334931 |
| Ilgalaikis turtas | 5160 | 1021 | 25755 | 24219 | 17986 | 11752 | 55285 | 163059 | 263677 | 280362 | 310840 | 154892 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1530 | 1222 | 3660 | 33702 | 13928 | 10582 | 10510 | 102648 | 73695 | 82727 | 36768 | 36140 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | -1056 | -2030 | -861 | -2141 |
| Nuosavas kapitalas | 4108 | 1090 | 61155 | 170125 | 192747 | 201770 | 157012 | 345514 | 474483 | 555544 | 384695 | 455824 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1056 | -2030 | -861 | -2141 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 13375 | 1030 | 95345 | 259460 | 121521 | 156445 | 227879 | 476312 | 268115 | 432050 | 290520 | 188700 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -2497 | -100 | 127464 | 114705 | 72234 | 93709 | 162227 | 401525 | — | — | 195299 | 74846 |
| EBIT marža (%) | -19 | -10 | 134 | 44 | 59 | 60 | 71 | 84 | — | — | 67 | 40 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2497 | -100 | 130625 | 120440 | 68622 | 89024 | 154116 | 341296 | 158969 | 279018 | 185943 | 71129 |
| Grynoji marža (%) | -19 | -10 | 137 | 46 | 56 | 57 | 68 | 72 | 59 | 65 | 64 | 38 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Pajamų kritimas 48% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟢 Stipri finansinė sveikata (75/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.95) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių