# UAB 'Raudona saulė' (įm. kodas 302865867) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302865867/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo
- Pajamos augo +45%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 34/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 15/40, Pelningumas 7/35, Augimo dinamika 12/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.29 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.0929 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.68 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (45%)

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -0,36% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | -7,12% | 11,17% |
| EBIT marža | -0,50% | — |
| Grynoji pelno marža | -0,50% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.113 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 747625 | 293538 | 385854 | 628806 | 736693 |
| ROA, % | 8.7 | 2.6 | -4.0 | 2.4 | -0.4 |
| Grynoji marža, % | 5.3 | 4.0 | -7.6 | 3.3 | -0.5 |
| Skolų rodiklis | 1.089 | 1.160 | 1.191 | 1.147 | 1.113 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 248129.30 --> 793033.70
    line [747625, 293538, 385854, 628806, 736693]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -5.27 --> 9.97
    line [8.7, 2.6, -4.0, 2.4, -0.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 583600 | 326174 | 580989 | 873265 | 911415 | 1152916 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 604737 | 355208 | 674096 | 1039797 | 1045287 | 1283328 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -1427 | — | — | -47308 | -155142 | -199228 | -187580 | -180427 |
| Nuosavas kapitalas | 1469 | 1469 | 2896 | 1469 | -21137 | 18274 | 62035 | 32696 | 53708 | 50015 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -1427 | 0 | 0 | -47308 | -155142 | -199228 | -187580 | -180427 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | 120262 | 747625 | 293538 | 385854 | 628806 | 736693 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 | 0 | — | 0 | -22606 | 43847 | 12595 | -29339 | 22011 | -3693 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — | -19 | 6 | 4 | -8 | 4 | -1 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 0 | 0 | 0 | -22606 | 39411 | 11612 | -29339 | 21012 | -3693 |
| Grynoji marža (%) | — | — | — | — | -19 | 5 | 4 | -8 | 3 | -1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Spartus pajamų augimas (45%)