# UAB 'PANEVĖŽIO SPAUSTUVĖS NT' (įm. kodas 305342217) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305342217/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 25%
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 77/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 2/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 5.13 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.7279 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 6.45 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (77/100)
- Springate aukštas (5.13) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 38,48% | 2,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | 44,93% | 7,30% |
| EBIT marža | 42,27% | — |
| Grynoji pelno marža | 35,51% | 8,68% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.099 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 62878 | 63287 | 64995 | 64995 | 48502 |
| ROA, % | 44.3 | 39.7 | 37.6 | 56.3 | 38.5 |
| Grynoji marža, % | 38.1 | 44.1 | 39.2 | 38.9 | 35.5 |
| Skolų rodiklis | 0.194 | 0.109 | 0.151 | 0.206 | 0.099 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 46852.70 --> 66644.30
    line [62878, 63287, 64995, 64995, 48502]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 35.73 --> 58.17
    line [44.3, 39.7, 37.6, 56.3, 38.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 0 | 36070 | 44702 | 72864 | 44276 | 25645 | 43807 |
| Ilgalaikis turtas | 17112 | 14844 | 12575 | 10306 | 8037 | 11768 | 8299 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 670 | 5696 | 11081 | 9081 | 7872 | 7695 | 5166 |
| Nuosavas kapitalas | 16442 | 45218 | 46196 | 74089 | 44441 | 29718 | 46940 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 61727 | 62878 | 63287 | 64995 | 64995 | 48502 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -342 | 30274 | 28207 | 32816 | 29942 | 29738 | 20502 |
| EBIT marža (%) | — | 49 | 45 | 52 | 46 | 46 | 42 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -342 | 28775 | 23976 | 27893 | 25451 | 25277 | 17222 |
| Grynoji marža (%) | — | 47 | 38 | 44 | 39 | 39 | 36 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Pajamų kritimas 25% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟢 Stipri finansinė sveikata (77/100)
- 🟢 Springate aukštas (5.13) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių