# UAB 'Panemunės dujos' (įm. kodas 152152366) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/152152366/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +11%
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 55/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 34/35, Augimo dinamika 19/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -1.08 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -10.7532 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -0.59 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota mažmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 11,88% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | -4,37% | 10,40% |
| EBIT marža | 3,85% | — |
| Grynoji pelno marža | 3,67% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 3.778 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 72807 | 102673 | 107702 | 110342 | 121500 |
| ROA, % | -10.9 | 1.9 | 23.5 | 3.2 | 11.9 |
| Grynoji marža, % | -6.3 | 0.8 | 8.7 | 1.2 | 3.7 |
| Skolų rodiklis | 3.662 | 4.061 | 3.534 | 3.680 | 3.778 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 67937.70 --> 126369.30
    line [72807, 102673, 107702, 110342, 121500]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -14.34 --> 26.94
    line [-10.9, 1.9, 23.5, 3.2, 11.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 390933 | 106597 | 33151 | 49475 | 14046 | 8718 | 7675 | 6803 | 14220 | 15116 | 20832 | 20212 | 17604 |
| Ilgalaikis turtas | 2014094 | 595845 | 150131 | 132435 | 63257 | 54981 | 46734 | 33916 | 29330 | 22511 | 20962 | 18814 | 18444 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3075955 | 911193 | 230207 | 237966 | 154884 | 160318 | 160310 | 152053 | 159471 | 152798 | 147704 | 143629 | 136184 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | -979 | -442 | -318 | -318 | -288 | -277 | -313 | -389 | -355 | -346 |
| Nuosavas kapitalas | -670928 | -208751 | -46925 | -55077 | -77139 | -96301 | -105583 | -111046 | -115644 | -114858 | -105521 | -104248 | -99790 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | -979 | -442 | -318 | -318 | -288 | -277 | -313 | -389 | -355 | -346 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 10942561 | 5773797 | 956817 | 801607 | 551697 | 155530 | 122497 | 67146 | 72807 | 102673 | 107702 | 110342 | 121500 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 126975 | 563800 | 16186 | -8156 | -22062 | -19162 | -9282 | -5463 | -4598 | 823 | 9778 | 1324 | 4672 |
| EBIT marža (%) | 1 | 10 | 2 | -1 | -4 | -12 | -8 | -8 | -6 | 1 | 9 | 1 | 4 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 120078 | 478756 | 13539 | -8156 | -22062 | -19162 | -9282 | -5463 | -4598 | 786 | 9337 | 1273 | 4458 |
| Grynoji marža (%) | 1 | 8 | 1 | -1 | -4 | -12 | -8 | -8 | -6 | 1 | 9 | 1 | 4 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą