# UAB 'Novastela' (įm. kodas 305363987) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305363987/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo
- Pajamos augo
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 83/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 33/35, Augimo dinamika 10/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.30 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.4623 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.70 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (83/100)
- Springate aukštas (2.30) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 9,38% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 12,05% | 10,40% |
| EBIT marža | 5,91% | — |
| Grynoji pelno marža | 4,96% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.185 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 465146 | 546285 | 552957 | 581578 | 603657 |
| ROA, % | 36.5 | 25.0 | 16.0 | 15.2 | 9.4 |
| Grynoji marža, % | 12.4 | 9.6 | 6.8 | 7.3 | 5.0 |
| Skolų rodiklis | 0.481 | 0.317 | 0.232 | 0.240 | 0.185 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 451294.90 --> 617508.10
    line [465146, 546285, 552957, 581578, 603657]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 6.69 --> 39.21
    line [36.5, 25.0, 16.0, 15.2, 9.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 693 | 93725 | 167843 | 191112 | 218613 | 253724 | 281314 |
| Ilgalaikis turtas | 30500 | 28467 | 26433 | 32949 | 29816 | 58866 | 44505 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 29058 | 79250 | 93524 | 71050 | 57604 | 75064 | 60376 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | 4000 | 2000 |
| Nuosavas kapitalas | 2135 | 42942 | 100752 | 153011 | 190825 | 233526 | 263443 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 296412 | 465146 | 546285 | 552957 | 581578 | 603657 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -365 | 42908 | 68043 | 61465 | 44487 | 50237 | 35703 |
| EBIT marža (%) | — | 14 | 15 | 11 | 8 | 9 | 6 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -365 | 40807 | 57813 | 52262 | 37814 | 42701 | 29930 |
| Grynoji marža (%) | — | 14 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (83/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.30) — teigiama tendencija