# UAB 'Mutecha apsaugos sistemos' (įm. kodas 301925553) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2023 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/301925553/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo +85%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 22/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 12/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 10/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.30 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.6285 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.83 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (85%)

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -8,06% | 7,40% |
| ROE (kapitalo grąža) | -38,02% | 19,31% |
| EBIT marža | -6,46% | — |
| Grynoji pelno marža | -6,46% | 3,35% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.858 | 0.435 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 31565 | 77217 | 92264 | 166864 | 240257 |
| ROA, % | -29.6 | 0.0 | 17.7 | 1.5 | -8.1 |
| Grynoji marža, % | -63.0 | 0.0 | 20.7 | 1.2 | -6.5 |
| Skolų rodiklis | 0.959 | 0.970 | 0.808 | 0.668 | 0.858 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2019", "2020", "2021", "2022", "2023"]
    y-axis "EUR" 10695.80 --> 261126.20
    line [31565, 77217, 92264, 166864, 240257]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2019", "2020", "2021", "2022", "2023"]
    y-axis "%" -34.33 --> 22.43
    line [-29.6, 0.0, 17.7, 1.5, -8.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 65724 | 43983 | 55891 | 63633 | 42847 | 64717 | 100626 | 115616 | 148229 | 236639 |
| Ilgalaikis turtas | 3697 | 562 | 34870 | 26156 | 17602 | 9047 | 492 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 63761 | 41240 | 78425 | 86893 | 57553 | 70704 | 98057 | 93431 | 99015 | 202941 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | 1285 | — |
| Nuosavas kapitalas | 5660 | 3305 | 12336 | 2896 | 2896 | 3060 | 3061 | 22185 | 47929 | 33698 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 459120 | 86317 | 96335 | 50360 | 198445 | 31565 | 77217 | 92264 | 166864 | 240257 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2700 | 1271 | 9555 | -9440 | 0 | -19876 | 1 | — | 2037 | -15516 |
| EBIT marža (%) | 1 | 1 | 10 | -19 | 0 | -63 | 0 | — | 1 | -6 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2700 | 1172 | 9031 | -9440 | 0 | -19876 | 1 | 19124 | 2037 | -15516 |
| Grynoji marža (%) | 1 | 1 | 9 | -19 | 0 | -63 | 0 | 21 | 1 | -6 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (85%)