# UAB 'Magno sistemos' (įm. kodas 304707727) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-28

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304707727/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 25/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 15/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 10/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.3982 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -2,37% | 2,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | -14,69% | 7,30% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -5,52% | 8,68% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.734 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 73179 | 90323 | 97386 | 107224 | 105677 |
| ROA, % | 0.0 | 1.9 | -0.9 | 1.0 | -2.4 |
| Grynoji marža, % | 0.0 | 5.3 | -2.3 | 2.3 | -5.5 |
| Skolų rodiklis | 0.865 | 0.825 | 0.834 | 0.835 | 0.734 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 69774.50 --> 110628.50
    line [73179, 90323, 97386, 107224, 105677]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -2.83 --> 2.33
    line [0.0, 1.9, -0.9, 1.0, -2.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 18998 | 18267 | 60708 | 27957 | 47550 | 29627 | 25771 | 47705 | 55172 |
| Ilgalaikis turtas | 231000 | 231493 | 262855 | 244641 | 226427 | 209644 | 210154 | 188298 | 201325 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 230107 | 242575 | 242218 | 235610 | 237024 | 197496 | 196632 | 196975 | 188262 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -26 | -551 | -689 | -729 | -651 | -894 | -3580 | 31459 |
| Nuosavas kapitalas | 19891 | 7211 | 81896 | 37677 | 37682 | 42426 | 40187 | 42608 | 36776 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -26 | -551 | -689 | -729 | -651 | -894 | -3580 | 31459 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | — | 55171 | 60866 | 73179 | 90323 | 97386 | 107224 | 105677 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -109 | -12681 | 9685 | -44219 | 5 | 4745 | -2240 | 2421 | -5832 |
| Grynoji marža (%) | — | — | 18 | -73 | 0 | 5 | -2 | 2 | -6 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių