# UAB 'Magitu' (įm. kodas 300601687) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-22

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300601687/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo +73%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 25/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 19/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 6/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.31 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.2019 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 3.74 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.31) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (73%)

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nespecializuota didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -9,74% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | -29,11% | 11,17% |
| EBIT marža | -3,21% | — |
| Grynoji pelno marža | -3,21% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.707 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 5932054 | 5352552 | 4324599 | 5337604 | 8371225 |
| ROA, % | 31.0 | 12.3 | 4.6 | 6.3 | -9.7 |
| Grynoji marža, % | 6.6 | 4.8 | 2.3 | 3.1 | -3.2 |
| Skolų rodiklis | 0.662 | 0.577 | 0.501 | 0.637 | 0.707 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 3919936.40 --> 8775887.60
    line [5932054, 5352552, 4324599, 5337604, 8371225]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -13.77 --> 35.07
    line [31.0, 12.3, 4.6, 6.3, -9.7]
```

## Balansas

| Eilutė | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 66638 | 64877 | 63521 | 60000 | 60000 | 60000 | 72328 | 183972 | 288355 | 363912 | 377900 | 391039 | 489250 | 1895175 | 2088687 | 1914289 | 3166135 | 2159440 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 1711 | 7619 | 45227 | 35157 | 71389 | 57123 | 79892 | 85759 | 123760 | 91340 | 105272 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 63475 | 58910 | 59152 | 57449 | 57458 | 57458 | 69759 | 135313 | 186358 | 294512 | 242784 | 232062 | 265954 | 1308344 | 1253644 | 1020111 | 2073680 | 1600685 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4530 | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 3163 | 5967 | 4369 | 2551 | 2542 | 2542 | 3602 | 50370 | 109616 | 114627 | 170273 | 230366 | 275889 | 666723 | 920802 | 1017938 | 1183795 | 664027 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 57304 | 4464 | — | 95 | — | — | 32889 | 583689 | 1358432 | 1866836 | 2216984 | 2491301 | 2865574 | 5932054 | 5352552 | 4324599 | 5337604 | 8371225 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6072 | 2804 | -1598 | -1818 | -9 | 0 | 1060 | 56667 | 69637 | 5723 | 65249 | 117392 | 87618 | 459618 | 300244 | 115082 | 196451 | -268983 |
| EBIT marža (%) | 11 | 63 | — | -1914 | — | — | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | -3 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6072 | 2804 | -1598 | -1818 | -9 | 0 | 1060 | 49327 | 59247 | 5012 | 55648 | 100092 | 73758 | 390834 | 254701 | 97135 | 165857 | -268983 |
| Grynoji marža (%) | 11 | 63 | — | -1914 | — | — | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | -3 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟢 Springate aukštas (1.31) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (73%)