# UAB 'Magijos kvapas' (įm. kodas 300110300) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300110300/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 33/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 23/40, Pelningumas 6/35, Augimo dinamika 4/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.42 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.1936 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.03 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -6,22% | 2,62% |
| ROE (kapitalo grąža) | -14,02% | 7,24% |
| EBIT marža | -11,07% | — |
| Grynoji pelno marža | -11,07% | 2,23% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.595 | 0.481 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 430284 | 413967 | 431967 | 487828 | 442743 |
| ROA, % | 24.0 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | -6.2 |
| Grynoji marža, % | 18.4 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | -11.1 |
| Skolų rodiklis | 0.513 | 0.507 | 0.551 | 0.597 | 0.595 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 406580.90 --> 495214.10
    line [430284, 413967, 431967, 487828, 442743]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -9.22 --> 27.02
    line [24.0, 2.6, 1.4, 0.0, -6.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 43080 | 2574 | 42369 | 35283 | 67158 | 75599 | 79903 | 125777 | 187504 | 248918 | 282945 | 310498 | 294334 | 324782 |
| Ilgalaikis turtas | 17743 | 0 | 0 | 10225 | 15373 | 8846 | 35309 | 28295 | 21533 | 201325 | 199150 | 178633 | 443412 | 514080 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 82191 | 17615 | 19701 | 13221 | 31356 | 18981 | 50207 | 62905 | 65463 | 231162 | 244269 | 269571 | 440652 | 498756 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | -123 | -424 | -5108 | -8930 | -1270 | -5003 | 1782 | -19322 | -31089 | -31214 |
| Nuosavas kapitalas | -21368 | -15041 | 22668 | 32287 | 51298 | 65888 | 70113 | 100097 | 144844 | 224084 | 236044 | 238882 | 328183 | 371320 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | -123 | -424 | -5108 | -8930 | -1270 | -5003 | 1782 | -19322 | -31089 | -31214 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 258776 | 22252 | 57860 | 46058 | 95332 | 129296 | 129656 | 227606 | 256049 | 430284 | 413967 | 431967 | 487828 | 442743 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -12038 | 35292 | 37709 | 12890 | 20046 | 15695 | 4565 | 31561 | 47316 | 93991 | 14788 | 7089 | 1831 | -49023 |
| EBIT marža (%) | -5 | 159 | 65 | 28 | 21 | 12 | 4 | 14 | 18 | 22 | 4 | 2 | 0 | -11 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12038 | 35292 | 37709 | 12890 | 19008 | 14590 | 4226 | 29985 | 44747 | 79239 | 11960 | 6839 | 254 | -49023 |
| Grynoji marža (%) | -5 | 159 | 65 | 28 | 20 | 11 | 3 | 13 | 17 | 18 | 3 | 2 | 0 | -11 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone