# UAB 'MAGAZYN WILENSKI' (įm. kodas 123023023) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/123023023/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo +17%
- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 21/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 12/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -10.7171 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (17%)

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Knygų leidyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -39,88% | 0,76% |
| ROE (kapitalo grąža) | 28,93% | 4,86% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -70,79% | 0,53% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 2.961 | 0.328 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 10526 | 10576 | 7069 | 4010 | 6480 |
| ROA, % | 6.2 | 18.7 | -6.2 | -38.1 | -39.9 |
| Grynoji marža, % | 12.5 | 35.0 | -16.9 | -156.0 | -70.8 |
| Skolų rodiklis | 1.376 | 1.382 | 1.383 | 1.987 | 2.961 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 3353.40 --> 11232.60
    line [10526, 10576, 7069, 4010, 6480]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -45.76 --> 24.56
    line [6.2, 18.7, -6.2, -38.1, -39.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 152929 | 42219 | 45074 | 33756 | 30257 | 28386 | 5551 | 3325 | 3137 | 2859 | 2942 | 3852 |
| Ilgalaikis turtas | 62721 | 17948 | 17731 | 17513 | 17296 | 17079 | 16862 | 16644 | 16427 | 16210 | 10807 | 5404 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 213366 | 58525 | 59452 | 52971 | 49368 | 47370 | 31236 | 27478 | 27033 | 26378 | 27313 | 27407 |
| Nuosavas kapitalas | 2284 | 1642 | 3353 | -1702 | -1815 | -1905 | -8823 | -7509 | -7469 | -7309 | -13564 | -18151 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 134367 | 38046 | 52376 | 39493 | 10597 | 10478 | 7319 | 10526 | 10576 | 7069 | 4010 | 6480 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5446 | 980 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5446 | 980 | 1689 | -5055 | -113 | -90 | -6919 | 1314 | 3700 | -1197 | -6255 | -4587 |
| Grynoji marža (%) | 4 | 3 | 3 | -13 | -1 | -1 | -95 | 12 | 35 | -17 | -156 | -71 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (17%)