# UAB 'Kelionių uostas' (įm. kodas 305188566) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305188566/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja.

**Finansinis profilis:** 🟡 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 23%

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 53/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 33/40, Pelningumas 14/35, Augimo dinamika 6/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.29 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.5845 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.90 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.29) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kelionių agentūrų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,46% | 6,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,74% | 19,59% |
| EBIT marža | 0,41% | — |
| Grynoji pelno marža | 0,22% | 2,95% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.359 | 0.488 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 274507 | 734507 | 945559 | 586937 | 589816 |
| ROA, % | 72.0 | 38.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 |
| Grynoji marža, % | 42.2 | 14.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| Skolų rodiklis | 0.192 | 0.298 | 0.082 | 0.084 | 0.359 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 207401.80 --> 1012664.20
    line [274507, 734507, 945559, 586937, 589816]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -6.65 --> 79.15
    line [72.0, 38.4, 0.5, 0.9, 0.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 24994 | 48932 | 242380 | 303632 | 207054 | 275981 | 296040 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 17625 | 13125 | 8626 | 4126 | 1 | 1 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 8300 | 21434 | 49001 | 93024 | 17314 | 23078 | 106194 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 22919 | 46017 | 91474 | -4826 | -31531 | 25415 | 58363 |
| Nuosavas kapitalas | -6225 | -894 | 115030 | 224060 | 225397 | 227489 | 131484 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 22919 | 46017 | 91474 | -4826 | -31531 | 25415 | 58363 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 35071 | 19716 | 274507 | 734507 | 945559 | 586937 | 589816 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -8725 | — | 136425 | 129298 | 2541 | 3619 | 2398 |
| EBIT marža (%) | -25 | — | 50 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8725 | 5331 | 115924 | 109030 | 1337 | 2092 | 1321 |
| Grynoji marža (%) | -25 | 27 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Pajamų kritimas 23% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Springate aukštas (1.29) — teigiama tendencija