# UAB 'Kelionių kompanija' (įm. kodas 304939145) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304939145/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 59/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 12/40, Pelningumas 28/35, Augimo dinamika 19/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.60 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.3926 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.28 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kelionių agentūrų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 6,06% | 6,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | -69,58% | 19,59% |
| EBIT marža | 3,48% | — |
| Grynoji pelno marža | 3,20% | 2,95% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.051 | 0.488 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 212617 | 317685 | 419209 | 384153 | 388133 |
| ROA, % | 10.7 | 2.4 | 20.5 | -35.5 | 6.1 |
| Grynoji marža, % | 7.1 | 1.2 | 7.4 | -11.7 | 3.2 |
| Skolų rodiklis | 0.387 | 0.597 | 0.529 | 1.038 | 1.051 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 191957.80 --> 439868.20
    line [212617, 317685, 419209, 384153, 388133]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -41.10 --> 26.10
    line [10.7, 2.4, 20.5, -35.5, 6.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 15940 | 32252 | 87811 | 174987 | 133116 | 164961 | 87522 | 322117 |
| Ilgalaikis turtas | 1523 | 0 | 13134 | 8496 | 3859 | 3 | 3 | 3 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 23238 | 86573 | 61854 | 71047 | 81723 | 87219 | 90808 | 338437 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -1843 | 68278 | 126480 | 65440 | 57009 | 20747 | -4691 |
| Nuosavas kapitalas | -5775 | -52478 | -29187 | -14044 | -10188 | 20736 | -24030 | -11626 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -1843 | 68278 | 126480 | 65440 | 57009 | 20747 | -4691 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 80 | 213690 | 56262 | 212617 | 317685 | 419209 | 384153 | 388133 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | 18262 | 4753 | 36087 | -44766 | 13491 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | 9 | 2 | 9 | -12 | 3 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8275 | -46703 | 8291 | 15143 | 3856 | 30924 | -44766 | 12404 |
| Grynoji marža (%) | -10344 | -22 | 15 | 7 | 1 | 7 | -12 | 3 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą