# UAB 'Kapitalo srautas' (įm. kodas 305912852) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305912852/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Pajamos krito 99%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 32/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 29/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 3/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.42 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.4616 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 6.36 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -4,22% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | -4,55% | 7,31% |
| EBIT marža | -132,36% | — |
| Grynoji pelno marža | -132,36% | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.069 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | 714518 | 33200 | 878800 | 3201 |
| ROA, % | 21.0 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | -4.2 |
| Grynoji marža, % | — | 1.2 | -3.8 | 0.5 | -132.4 |
| Skolų rodiklis | 0.784 | 0.921 | 0.905 | 0.077 | 0.069 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -87880 --> 966680
    line [0, 714518, 33200, 878800, 3201]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -6.72 --> 23.52
    line [21.0, 1.1, -0.1, 0.8, -4.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 158678 | 931359 | 954306 | 103266 | 97710 |
| Ilgalaikis turtas | 229344 | 230814 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 304112 | 1069863 | 863247 | 7988 | 6711 |
| Nuosavas kapitalas | 83910 | 92310 | 91059 | 95278 | 90999 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 714518 | 33200 | 878800 | 3201 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | -4237 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — | -132 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 81410 | 8400 | -1251 | 4178 | -4237 |
| Grynoji marža (%) | — | 1 | -4 | 0 | -132 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 99% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių