# UAB 'Italinox Baltic' (įm. kodas 111803930) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/111803930/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti, bet padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +16%
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 69/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 16/40, Pelningumas 32/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.09 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.7268 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.66 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.09) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (16%)

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 9,73% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | -22,22% | 11,17% |
| EBIT marža | 3,64% | — |
| Grynoji pelno marža | 3,40% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.362 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 2792198 | 3126401 | 2271459 | 2573053 | 2801813 |
| ROA, % | 14.7 | 16.8 | -2.7 | 3.0 | 9.7 |
| Grynoji marža, % | 5.3 | 6.0 | -1.1 | 1.1 | 3.4 |
| Skolų rodiklis | 1.555 | 1.430 | 1.591 | 1.483 | 1.362 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 2185964.80 --> 3211895.20
    line [2792198, 3126401, 2271459, 2573053, 2801813]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -4.65 --> 18.75
    line [14.7, 16.8, -2.7, 3.0, 9.7]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 9394243 | 2093439 | 1758950 | 1226606 | 1091124 | 824750 | 791998 | 1093800 | 964474 | 742153 | 885809 | 918984 |
| Ilgalaikis turtas | 1247516 | 162712 | 138316 | 119228 | 111076 | 106176 | 51148 | 68402 | 116217 | 89870 | 66098 | 85088 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 10407111 | 2541312 | 2359085 | 1924712 | 1839797 | 1623637 | 1631170 | 1806745 | 1545472 | 1323560 | 1411202 | 1367855 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -2744 | 17002 | 29635 | 26209 | 25700 | 21487 | 12358 | 11393 | 16494 | 16842 |
| Nuosavas kapitalas | 234648 | -285161 | -459075 | -595880 | -667232 | -718920 | -813724 | -666030 | -477139 | -502930 | -475789 | -380625 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -2744 | 17002 | 29635 | 26209 | 25700 | 21487 | 12358 | 11393 | 16494 | 16842 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 31242479 | 6570092 | 3757461 | 3050576 | 1736124 | 1749930 | 1791368 | 2792198 | 3126401 | 2271459 | 2573053 | 2801813 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -410679 | -161530 | -191766 | -146870 | -74044 | -50841 | -8275 | 157273 | 198724 | -25791 | 29623 | 102125 |
| EBIT marža (%) | -1 | -2 | -5 | -5 | -4 | -3 | 0 | 6 | 6 | -1 | 1 | 4 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -378105 | -150041 | -173913 | -136805 | -71353 | -51688 | -94803 | 147694 | 188891 | -25791 | 27141 | 95164 |
| Grynoji marža (%) | -1 | -2 | -5 | -4 | -4 | -3 | -5 | 5 | 6 | -1 | 1 | 3 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Springate aukštas (1.09) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (16%)