# UAB 'ITALIANA LT' (įm. kodas 210725910) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-22

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/210725910/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos mažėjo
- Tęsia nuostolius
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 15/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 12/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 3/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.09 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.6944 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.20 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Vynuogių vyno gamyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -10,64% | 4,97% |
| ROE (kapitalo grąža) | -26,24% | 9,11% |
| EBIT marža | -19,84% | — |
| Grynoji pelno marža | -16,14% | 2,84% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.644 | 0.426 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 6802044 | 6607811 | 5840313 | 5408652 | 4766220 |
| ROA, % | -5.7 | -5.3 | 0.2 | -7.1 | -10.6 |
| Grynoji marža, % | -6.4 | -5.7 | 0.2 | -9.8 | -16.1 |
| Skolų rodiklis | 0.620 | 0.613 | 0.486 | 0.554 | 0.644 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 4562637.60 --> 7005626.40
    line [6802044, 6607811, 5840313, 5408652, 4766220]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -11.68 --> 1.28
    line [-5.7, -5.3, 0.2, -7.1, -10.6]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 16518882 | 5283969 | 4869311 | 5303013 | 5312393 | 5168157 | 4837645 | 4765314 | 3833408 | 3587763 | 3551583 | 3261831 |
| Ilgalaikis turtas | 8347207 | 2408006 | 2353441 | 2251062 | 3184051 | 2949750 | 2944324 | 2797309 | 2661843 | 3912640 | 3856115 | 3789673 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 13254086 | 4307075 | 4167515 | 4597435 | 5051478 | 5366362 | 4483845 | 4690263 | 3980548 | 3644280 | 4102399 | 4539877 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -67849 | -75131 | 138123 | -61441 | -59030 | -50999 | -34416 | -23027 | -20977 | -25055 |
| Nuosavas kapitalas | 11612003 | 3384900 | 3123086 | 3031771 | 3306843 | 2812986 | 3357154 | 2923359 | 2549119 | 3879150 | 3326276 | 2536682 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -67849 | -75131 | 138123 | -61441 | -59030 | -50999 | -34416 | -23027 | -20977 | -25055 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 45642960 | 13882597 | 6575057 | 6434895 | 6641452 | 7113239 | 6434599 | 6802044 | 6607811 | 5840313 | 5408652 | 4766220 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 358041 | 29384 | -297385 | -118512 | -581021 | -564362 | -285562 | -459709 | -435594 | -40141 | -659305 | -945781 |
| EBIT marža (%) | 1 | 0 | -5 | -2 | -9 | -8 | -4 | -7 | -7 | -1 | -12 | -20 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 310844 | 22250 | -261814 | -91315 | -501930 | -493857 | -249912 | -433795 | -374240 | 10701 | -531574 | -769329 |
| Grynoji marža (%) | 1 | 0 | -4 | -1 | -8 | -7 | -4 | -6 | -6 | 0 | -10 | -16 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių