# UAB 'Itaka Lietuva' (įm. kodas 304739881) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304739881/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 8 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos krito 78%
- Lėtiniai nuostoliai (8 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 34/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 19/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.37 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.5196 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.34 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 8 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kelionių agentūrų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -8,36% | 6,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | 53,89% | 19,59% |
| EBIT marža | -5,66% | — |
| Grynoji pelno marža | -5,66% | 2,95% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.081 | 0.488 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 12473338 | 16123804 | 18408265 | 13864222 | 3475804 |
| ROA, % | -4.5 | -59.7 | -18.3 | -49.6 | -8.4 |
| Grynoji marža, % | -0.6 | -9.2 | -4.3 | -15.1 | -5.7 |
| Skolų rodiklis | 0.927 | 1.324 | 1.030 | 1.324 | 1.081 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 1982557.90 --> 19901511.10
    line [12473338, 16123804, 18408265, 13864222, 3475804]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -65.22 --> 1.02
    line [-4.5, -59.7, -18.3, -49.6, -8.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2911409 | 3176057 | 1485911 | 2044796 | 2906966 | 5738924 | 2657586 | 2005731 |
| Ilgalaikis turtas | 86669 | 25695 | 19957 | 14220 | 12486 | 22477 | 23540 | 15937 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3050831 | 3634173 | 1470075 | 1909014 | 3864142 | 5933738 | 3548904 | 2185130 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -62797 | -45587 | -12866 | -18416 | -16037 | 49873 | -51275 | -250363 |
| Nuosavas kapitalas | 10044 | -386834 | 48659 | 168418 | -928653 | -222210 | -816503 | 86901 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -62797 | -45587 | -12866 | -18416 | -16037 | 49873 | -51275 | -250363 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 5572117 | 20671021 | 2558998 | 12473338 | 16123804 | 18408265 | 13864222 | 3475804 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -2855456 | -2783979 | -1014605 | -71176 | -1496221 | -793557 | -2094293 | -196596 |
| EBIT marža (%) | -51 | -13 | -40 | -1 | -9 | -4 | -15 | -6 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2792456 | -2846979 | -1014605 | -80241 | -1487156 | -793557 | -2094293 | -196596 |
| Grynoji marža (%) | -50 | -14 | -40 | -1 | -9 | -4 | -15 | -6 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 8 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 78% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių