# UAB 'Hoptrans Logistics' (įm. kodas 302453290) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302453290/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti, bet padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +16%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 61/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 16/40, Pelningumas 24/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.20 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.4071 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 5.26 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (2.20) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (16%)

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Logistikos paslaugų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 6,32% | 3,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | -37,93% | 13,28% |
| EBIT marža | 1,30% | — |
| Grynoji pelno marža | 1,12% | 1,43% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.237 | 0.551 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 137670739 | 175717657 | 191784826 | 236829809 | 248408855 |
| ROA, % | 25.1 | 16.7 | -27.0 | -1.9 | 6.3 |
| Grynoji marža, % | 2.9 | 3.1 | -6.1 | -0.4 | 1.1 |
| Skolų rodiklis | 0.886 | 0.890 | 1.263 | 1.313 | 1.237 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 126596927.40 --> 259482666.60
    line [137670739, 175717657, 191784826, 236829809, 248408855]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -32.21 --> 30.31
    line [25.1, 16.7, -27.0, -1.9, 6.3]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 5074311 | 1764583 | 1268743 | 1112261 | 1219645 | 514896 | 3834579 | 28235255 | 36696272 | 49365269 | 39678236 | 46761242 |
| Ilgalaikis turtas | 176487 | 44635 | 58875 | 52026 | 51522 | 40323 | 53173 | 81165 | 125611 | 1005677 | 1055693 | 925820 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 4172673 | 1613920 | 1383293 | 1024812 | 1087341 | 495264 | 3646191 | 25089755 | 32777442 | 63603117 | 53471098 | 58978771 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -216912 | 96657 | 75629 | 27589 | -176493 | -1236826 | -2855064 | -5350906 | -3975656 | -5323854 |
| Nuosavas kapitalas | 1078125 | 195298 | 161237 | 42818 | 108197 | 32366 | 418054 | 4463491 | 6899505 | -7881265 | -8761513 | -5967855 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -216912 | 96657 | 75629 | 27589 | -176493 | -1236826 | -2855064 | -5350906 | -3975656 | -5323854 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 25882767 | 6982481 | 5337694 | 7794383 | 6298058 | 4213899 | 16865034 | 137670739 | 175717657 | 191784826 | 236829809 | 248408855 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 799836 | 35311 | -43559 | -120367 | 87390 | -76547 | 1288056 | 4755978 | 6399036 | -12675516 | -936252 | 3225284 |
| EBIT marža (%) | 3 | 1 | -1 | -2 | 1 | -2 | 8 | 3 | 4 | -7 | 0 | 1 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 675690 | 28008 | -34061 | -118419 | 65379 | -75831 | 1245688 | 4045437 | 5436014 | -11780770 | -880248 | 2793658 |
| Grynoji marža (%) | 3 | 0 | -1 | -2 | 1 | -2 | 7 | 3 | 3 | -6 | 0 | 1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Springate aukštas (2.20) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (16%)