# UAB 'Gulbelės valdos' (įm. kodas 305807666) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-21

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305807666/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +48%
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 97/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 34/35, Augimo dinamika 23/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.18 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.1013 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 5.57 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (97/100)
- Springate aukštas (2.18) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (48%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 9,43% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | 10,82% | 7,31% |
| EBIT marža | 49,31% | — |
| Grynoji pelno marža | 41,47% | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.090 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 504208 | 1036398 | 1346279 | 1652290 | 2221655 |
| ROA, % | 2.3 | 3.7 | 6.9 | 6.5 | 9.4 |
| Grynoji marža, % | 33.3 | 25.9 | 39.2 | 34.4 | 41.5 |
| Skolų rodiklis | 0.069 | 0.052 | 0.054 | 0.165 | 0.090 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 332463.30 --> 2393399.70
    line [504208, 1036398, 1346279, 1652290, 2221655]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 1.59 --> 10.11
    line [2.3, 3.7, 6.9, 6.5, 9.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 734173 | 361567 | 581817 | 300503 | 1242420 |
| Ilgalaikis turtas | 6457221 | 6977279 | 7364512 | 9363896 | 8627447 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 499237 | 378890 | 427534 | 1591526 | 889687 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -760 | 30783 | 16937 | 2822 |
| Nuosavas kapitalas | 6692157 | 6960716 | 7488012 | 8055936 | 8977358 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -760 | 30783 | 16937 | 2822 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 504208 | 1036398 | 1346279 | 1652290 | 2221655 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 197147 | 314851 | 619720 | 667915 | 1095463 |
| EBIT marža (%) | 39 | 30 | 46 | 40 | 49 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 167906 | 268559 | 527299 | 567924 | 921422 |
| Grynoji marža (%) | 33 | 26 | 39 | 34 | 41 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (97/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.18) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (48%)