# UAB 'GROŽIO SFERA' (įm. kodas 302656180) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302656180/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo +52%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 22/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 12/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 10/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.20 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.2178 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.43 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (52%)

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -5,19% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | -26,99% | 7,31% |
| EBIT marža | -7,30% | — |
| Grynoji pelno marža | -7,30% | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.153 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 178670 | 242693 | 289887 | 402947 | 525790 |
| ROA, % | 15.6 | 10.7 | 10.1 | 12.9 | -5.2 |
| Grynoji marža, % | 13.2 | 11.9 | 13.0 | 14.2 | -7.3 |
| Skolų rodiklis | 0.772 | 0.820 | 0.723 | 1.154 | 1.153 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 143958 --> 560502
    line [178670, 242693, 289887, 402947, 525790]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -7.28 --> 17.68
    line [15.6, 10.7, 10.1, 12.9, -5.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 93394 | 37631 | 35443 | 43951 | 55272 | 67056 | 80424 | 89368 | 197077 | 191612 | 84077 | 190588 |
| Ilgalaikis turtas | 70855 | 14791 | 10075 | 65414 | 66514 | 56547 | 54587 | 76425 | 172680 | 184845 | 427820 | 775363 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 394000 | 153444 | 54243 | 116834 | 129152 | 135963 | 120734 | 128018 | 303210 | 272225 | 590682 | 1113963 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -240133 | -270993 |
| Nuosavas kapitalas | -229751 | -101022 | -8725 | -7469 | -7366 | -12360 | 14277 | 37775 | 66547 | 104232 | 161348 | 122981 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240133 | -270993 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 51266 | 20485 | 20120 | 55261 | 42743 | 30145 | 53664 | 178670 | 242693 | 289887 | 402947 | 525790 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -125476 | -63441 | -35127 | 1256 | 103 | -4995 | 26637 | 23498 | 28772 | 37685 | 59807 | -38367 |
| EBIT marža (%) | -245 | -310 | -175 | 2 | 0 | -17 | 50 | 13 | 12 | 13 | 15 | -7 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -125476 | -63441 | -35127 | 1256 | 103 | -4995 | 26637 | 23498 | 28772 | 37685 | 57116 | -38367 |
| Grynoji marža (%) | -245 | -310 | -175 | 2 | 0 | -17 | 50 | 13 | 12 | 13 | 14 | -7 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (52%)