# UAB 'Dzūkijos valdos' (įm. kodas 300654412) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300654412/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +18%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 79/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 28/35, Augimo dinamika 25/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 3.53 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.7606 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 6.00 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (79/100)
- Springate aukštas (3.53) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

**Rizikos:**

- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Geodezinė veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 44,97% | 13,29% |
| ROE (kapitalo grąža) | 557,20% | 27,95% |
| EBIT marža | 7,42% | — |
| Grynoji pelno marža | 7,38% | 8,87% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.762 | 0.348 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 43158 | 57536 | 61371 | 65260 | 74423 |
| ROA, % | 4.6 | -14.8 | -20.8 | -56.2 | 45.0 |
| Grynoji marža, % | 2.4 | -5.1 | -5.6 | -10.4 | 7.4 |
| Skolų rodiklis | 0.484 | 0.512 | 0.675 | 1.202 | 0.762 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 40031.50 --> 77549.50
    line [43158, 57536, 61371, 65260, 74423]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -66.32 --> 55.12
    line [4.6, -14.8, -20.8, -56.2, 45.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 45349 | 12645 | 1610 | 1841 | 5880 | 9052 | 17866 | 15264 | 10425 | 11099 | 6260 | 14342 |
| Ilgalaikis turtas | 10073 | 2561 | 13279 | 13085 | 9899 | 6986 | 4410 | 6797 | 6931 | 4409 | 2479 | 1354 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 11261 | 3927 | 5891 | 13593 | 12818 | 12440 | 11903 | 10674 | 8886 | 10462 | 10500 | 11963 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -121 | -127 | -139 | -43 | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 44161 | 11279 | 9119 | 1460 | 3100 | 3641 | 10373 | 11387 | 8470 | 5046 | -1761 | 3733 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -121 | -127 | -139 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 147284 | 37019 | 44678 | 44790 | 50956 | 47852 | 43615 | 43158 | 57536 | 61371 | 65260 | 74423 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 14071 | -1510 | -2160 | -7659 | 1640 | 562 | 7086 | 1067 | -2917 | -3424 | -6807 | 5525 |
| EBIT marža (%) | 10 | -4 | -5 | -17 | 3 | 1 | 16 | 2 | -5 | -6 | -10 | 7 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13367 | -1510 | -2160 | -7659 | 1640 | 542 | 6732 | 1014 | -2917 | -3424 | -6807 | 5494 |
| Grynoji marža (%) | 9 | -4 | -5 | -17 | 3 | 1 | 15 | 2 | -5 | -6 | -10 | 7 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Stipri finansinė sveikata (79/100)
- 🟢 Springate aukštas (3.53) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (18%)