# UAB 'Dzūkijos turtas' (įm. kodas 150162027) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/150162027/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +33%
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 72/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 23/35, Augimo dinamika 23/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.63 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.4492 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.16 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (2.63) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- Spartus pajamų augimas (33%)

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Statybų projektų plėtra)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 29,85% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | -855,28% | 7,31% |
| EBIT marža | 6,35% | — |
| Grynoji pelno marža | 5,97% | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.910 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 9430 | 10816 | 10132 | 11313 | 14244 |
| ROA, % | -54.5 | 48.2 | 8.3 | 7.7 | 29.9 |
| Grynoji marža, % | -9.2 | 6.1 | 1.5 | 1.4 | 6.0 |
| Skolų rodiklis | 2.318 | 1.516 | 1.351 | 1.250 | 0.910 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 8948.60 --> 14725.40
    line [9430, 10816, 10132, 11313, 14244]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -64.77 --> 58.47
    line [-54.5, 48.2, 8.3, 7.7, 29.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 789 | 885 | 783 | 1011 | 1559 | 2364 | 2044 | 1121 | 1606 | 1941 | 2100 | 3602 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 6312 | 2360 | 2388 | 2404 | 2528 | 3120 | 2658 | 2598 | 2434 | 2622 | 2625 | 3276 |
| Nuosavas kapitalas | -5523 | -1475 | -1605 | -1393 | -969 | -756 | -614 | -1477 | -828 | -681 | -525 | 326 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 18846 | 6779 | 7287 | 8264 | 9988 | 11929 | 10444 | 9430 | 10816 | 10132 | 11313 | 14244 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 828 | 125 | -118 | 222 | 446 | 222 | 150 | -863 | 657 | 155 | 164 | 905 |
| EBIT marža (%) | 4 | 2 | -2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -9 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 828 | 125 | -118 | 233 | 424 | 211 | 142 | -863 | 657 | 147 | 156 | 851 |
| Grynoji marža (%) | 4 | 2 | -2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -9 | 6 | 1 | 1 | 6 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Springate aukštas (2.63) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (33%)