# UAB 'DUONA GURMANAMS' (įm. kodas 302586586) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302586586/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti, bet padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo
- Pajamos augo +14%

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 63/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 16/40, Pelningumas 33/35, Augimo dinamika 14/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.56 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.9111 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 5.77 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (2.56) — teigiama tendencija

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 10,17% | 4,15% |
| ROE (kapitalo grąža) | -76,00% | 15,32% |
| EBIT marža | 2,05% | — |
| Grynoji pelno marža | 1,72% | 1,71% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.078 | 0.546 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 81217 | 233616 | 335330 | 360016 | 395331 |
| ROA, % | 18.0 | -16.6 | 2.5 | 10.9 | 10.2 |
| Grynoji marža, % | 1.2 | -1.1 | 0.3 | 1.8 | 1.7 |
| Skolų rodiklis | 3.672 | 1.804 | 1.348 | 1.197 | 1.078 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 49805.60 --> 426742.40
    line [81217, 233616, 335330, 360016, 395331]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -20.06 --> 21.46
    line [18.0, -16.6, 2.5, 10.9, 10.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 20294 | 4173 | 1127 | 1607 | 4063 | 2689 | 3734 | 5339 | 23746 | 53424 | 50337 | 58362 |
| Ilgalaikis turtas | 978 | 283 | 1050 | 749 | 449 | 285 | 285 | 1064 | 735 | 406 | 12420 | 12714 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 47951 | 13117 | 12961 | 11770 | 11621 | 24393 | 22065 | 23509 | 44156 | 72538 | 75112 | 76627 |
| Nuosavas kapitalas | -26679 | -8661 | -10784 | -9414 | -7109 | -21419 | -18046 | -17106 | -19675 | -18708 | -12355 | -5551 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 31827 | 14094 | 18508 | 24969 | 38607 | 45119 | 57349 | 81217 | 233616 | 335330 | 360016 | 395331 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -36849 | -935 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7125 | 8100 |
| EBIT marža (%) | -116 | -7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -36849 | -935 | -2122 | 1370 | 2305 | -14237 | 3373 | 940 | -2570 | 967 | 6353 | 6804 |
| Grynoji marža (%) | -116 | -7 | -11 | 5 | 6 | -32 | 6 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Springate aukštas (2.56) — teigiama tendencija