# UAB 'Dovinės žemė' (įm. kodas 303162882) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303162882/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +200%
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 96/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 15.67 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 3.0937 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 63.31 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (96/100)
- Springate aukštas (15.67) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 13,89% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | 13,98% | 7,31% |
| EBIT marža | 92,04% | — |
| Grynoji pelno marža | 88,08% | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.007 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 44995 | 41926 | 42436 | 55508 | 165431 |
| ROA, % | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 13.9 |
| Grynoji marža, % | 71.4 | 65.6 | 56.3 | 65.6 | 88.1 |
| Skolų rodiklis | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 29575.50 --> 177781.50
    line [44995, 41926, 42436, 55508, 165431]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 1.25 --> 15.05
    line [3.3, 2.9, 2.4, 3.6, 13.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 14586 | 8015 | 5241 | 28099 | 32677 | 34916 | 66376 | 25942 | 55951 | 79622 | 118984 | 183212 |
| Ilgalaikis turtas | 3160428 | 915323 | 915323 | 915323 | 915323 | 915323 | 915323 | 915323 | 915323 | 915323 | 914599 | 881207 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3084230 | 334229 | 16159 | 4039 | 287 | 0 | 0 | 2456 | 4973 | 4773 | 6983 | 7102 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | 1200 | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 90784 | 589109 | 904405 | 939383 | 947713 | 949039 | 981699 | 938809 | 966301 | 990172 | 1026600 | 1057317 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 174983 | 45536 | 45364 | 45222 | 45222 | 45221 | 45221 | 44995 | 41926 | 42436 | 55508 | 165431 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 102872 | 31831 | 36806 | 41151 | 39212 | 36854 | 38423 | 37776 | 32344 | 28084 | 42856 | 152266 |
| EBIT marža (%) | 59 | 70 | 81 | 91 | 87 | 82 | 85 | 84 | 77 | 66 | 77 | 92 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 87442 | 27056 | 31285 | 34978 | 33330 | 31326 | 32660 | 32110 | 27492 | 23871 | 36428 | 145717 |
| Grynoji marža (%) | 50 | 59 | 69 | 77 | 74 | 69 | 72 | 71 | 66 | 56 | 66 | 88 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (96/100)
- 🟢 Springate aukštas (15.67) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (200%)