# UAB Dolphin logistics lt (įm. kodas 302911161) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-20

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302911161/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 96%
- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 10/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 8/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -0.47 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -4.0807 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -0.52 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -8,00% | 2,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | 139,50% | 7,08% |
| EBIT marža | -82,09% | — |
| Grynoji pelno marža | -82,09% | 1,32% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.130 | 0.467 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 48858 | 608720 | 1008092 | 1038693 | 45067 |
| ROA, % | 2.8 | 9.0 | -1.7 | -15.9 | -8.0 |
| Grynoji marža, % | 6.8 | 4.2 | -0.8 | -9.0 | -82.1 |
| Skolų rodiklis | 0.772 | 0.867 | 0.921 | 1.016 | 1.130 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -54295.60 --> 1138055.60
    line [48858, 608720, 1008092, 1038693, 45067]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -18.39 --> 11.49
    line [2.8, 9.0, -1.7, -15.9, -8.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 67261 | 28937 | 35767 | 51986 | 72466 | 46296 | 99845 | 73412 | 344393 | 153134 | 200513 | 222698 |
| Ilgalaikis turtas | 62789 | 13322 | 9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64200 | 81650 | 441542 | 378685 | 122832 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 88149 | 28597 | 34814 | 47974 | 56486 | 51294 | 106933 | 106259 | 369199 | 547847 | 588196 | 390546 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | -7681 | — | — | — | — | — | -23572 | -976 | — |
| Nuosavas kapitalas | 41901 | 13662 | 10075 | 11693 | 15980 | -4998 | -7088 | 31353 | 56844 | 70401 | -8022 | -45016 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | -7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23572 | -976 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 214094 | 20909 | 12752 | 63800 | 112989 | 65752 | 30256 | 48858 | 608720 | 1008092 | 1038693 | 45067 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4100 | 1600 | -3587 | 1694 | 4620 | -20978 | -2090 | 3658 | 29990 | -8424 | -93453 | -36994 |
| EBIT marža (%) | 2 | 8 | -28 | 3 | 4 | -32 | -7 | 7 | 5 | -1 | -9 | -82 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3915 | 1528 | -3587 | 1618 | 4287 | -20978 | -2090 | 3320 | 25491 | -8424 | -93453 | -36994 |
| Grynoji marža (%) | 2 | 7 | -28 | 3 | 4 | -32 | -7 | 7 | 4 | -1 | -9 | -82 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 96% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių