# UAB 'Darbo kapitalas' (įm. kodas 304383855) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2021 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304383855/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 61/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 12/40, Pelningumas 34/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.71 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.4546 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.21 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 17,77% | 7,09% |
| ROE (kapitalo grąža) | -97,71% | 20,26% |
| EBIT marža | 9,98% | — |
| Grynoji pelno marža | 9,48% | 3,27% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.049 | 0.528 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 15799 | 15799 | 32435 | — | 114714 |
| ROA, % | -241.1 | -67.6 | 3.5 | -22.6 | 17.8 |
| Grynoji marža, % | -41.1 | -41.1 | 2.7 | — | 9.5 |
| Skolų rodiklis | 3.704 | 1.776 | 1.370 | 3.751 | 1.049 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2017", "2018", "2019", "2020", "2021"]
    y-axis "EUR" -11471.40 --> 126185.40
    line [15799, 15799, 32435, 0, 114714]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2017", "2018", "2019", "2020", "2021"]
    y-axis "%" -266.99 --> 43.69
    line [-241.1, -67.6, 3.5, -22.6, 17.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2964 | 2419 | 16790 | 32898 | 6023 | 116428 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 5769 | 8961 | 29820 | 45068 | 22593 | 122122 |
| Nuosavas kapitalas | -2805 | -6542 | -13030 | -12170 | -16570 | -5694 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 15799 | 15799 | 32435 | — | 114714 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -5305 | -6488 | -6488 | 904 | -4399 | 11449 |
| EBIT marža (%) | — | -41 | -41 | 3 | — | 10 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5305 | -6488 | -6488 | 859 | -4399 | 10877 |
| Grynoji marža (%) | — | -41 | -41 | 3 | — | 9 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą