# UAB 'Dalelė Gruzijos' (įm. kodas 304379369) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304379369/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Pajamos krito 25%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 16/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 12/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 4/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.5098 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -47,93% | 4,15% |
| ROE (kapitalo grąža) | -105,68% | 15,32% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -11,09% | 1,71% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.777 | 0.546 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 99749 | 128893 | 213179 | 179570 | 146868 |
| ROA, % | 1.2 | 6.6 | 26.8 | 12.0 | -47.9 |
| Grynoji marža, % | 0.8 | 4.8 | 10.7 | 3.4 | -11.1 |
| Skolų rodiklis | 0.996 | 1.052 | 0.737 | 0.208 | 0.777 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 88406 --> 224522
    line [99749, 128893, 213179, 179570, 146868]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -55.37 --> 34.27
    line [1.2, 6.6, 26.8, 12.0, -47.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 5316 | 27856 | 61226 | 110751 | 47396 | 71311 | 102515 | 65596 | 34512 | 31757 |
| Ilgalaikis turtas | 9609 | 10156 | 10156 | 10156 | 10156 | 11006 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 17470 | 47960 | 84442 | 134264 | 57317 | 81968 | 108705 | 48997 | 7342 | 25339 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -4313 | — | — | — | — | — | 4464 | — |
| Nuosavas kapitalas | -2545 | -9948 | -8747 | -13357 | 235 | 349 | -5340 | 17449 | 23556 | 7268 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 3416 | 42678 | 58972 | 60513 | 82159 | 99749 | 128893 | 213179 | 179570 | 146868 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5044 | -7403 | 1200 | 16814 | 4848 | 831 | 6147 | 22789 | 6107 | -16288 |
| Grynoji marža (%) | -148 | -17 | 2 | 28 | 6 | 1 | 5 | 11 | 3 | -11 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 25% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių