# UAB 'Bilanepos projektai' (įm. kodas 306097016) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-20

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/306097016/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Pajamos augo +17%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 75/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 19/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 3.7187 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (75/100)
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- Spartus pajamų augimas (17%)

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 35,84% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | -223,25% | 7,31% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | 440,61% | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.984 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 126338 | 204969 | 285312 | 286892 |
| ROA, % | -1.9 | -15.3 | -15.7 | 35.8 |
| Grynoji marža, % | -58.1 | -270.2 | -171.3 | 440.6 |
| Skolų rodiklis | 1.018 | 1.210 | 1.410 | 0.984 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 110282.60 --> 302947.40
    line [126338, 204969, 285312, 286892]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -20.85 --> 40.95
    line [-1.9, -15.3, -15.7, 35.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 19464 | 35441 | 42917 | 77253 |
| Ilgalaikis turtas | 3833333 | 3333334 | 2833334 | 4101000 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3923673 | 4076503 | 4056403 | 4111500 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | 1798 | 18090 | 929 |
| Nuosavas kapitalas | -70876 | -709526 | -1198242 | 65824 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 1798 | 18090 | 929 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 126338 | 204969 | 285312 | 286892 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -73377 | -553735 | -488717 | 1264066 |
| Grynoji marža (%) | -58 | -270 | -171 | 441 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Stipri finansinė sveikata (75/100)
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (17%)