# UAB 'Artilux NMF' (įm. kodas 110883585) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/110883585/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- Tęsia nuostolius
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 50/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 31/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 19/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.43 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.2201 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 3.37 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.43) — teigiama tendencija

**Rizikos:**

- 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Apšvietimo įrangos gamyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -0,79% | 5,77% |
| ROE (kapitalo grąža) | -1,06% | 12,63% |
| EBIT marža | -0,40% | — |
| Grynoji pelno marža | -0,40% | 3,38% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.302 | 0.372 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 32931885 | 34567897 | 33196728 | 29628013 | 32624331 |
| ROA, % | 5.9 | 1.0 | 0.0 | -9.7 | -0.8 |
| Grynoji marža, % | 3.1 | 0.5 | 0.0 | -5.4 | -0.4 |
| Skolų rodiklis | 0.228 | 0.253 | 0.178 | 0.216 | 0.302 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 29134024.60 --> 35061885.40
    line [32931885, 34567897, 33196728, 29628013, 32624331]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -11.26 --> 7.46
    line [5.9, 1.0, 0.0, -9.7, -0.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 32742103 | 8845035 | 11324653 | 12650265 | 11035961 | 13070681 | 13977121 | 14851132 | 15016883 | 12364258 | 10702883 | 12720114 |
| Ilgalaikis turtas | 8734262 | 5141626 | 4648191 | 4557625 | 4843357 | 3502548 | 2823722 | 3224467 | 3642184 | 4547685 | 5032204 | 4774924 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3800690 | 1633477 | 3217418 | 3478438 | 2752411 | 3970407 | 3856980 | 4113966 | 4727733 | 3002327 | 3391494 | 5284471 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 928691 | 1640088 | 1260619 | 891792 | 521567 | 171396 | -14191 | -20638 | -26646 | -48793 | -29387 | -31488 |
| Nuosavas kapitalas | 36746984 | 10713096 | 11494807 | 12837660 | 12605340 | 12431426 | 12958054 | 13982271 | 13957980 | 13958409 | 12372980 | 12242055 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 928691 | 1640088 | 1260619 | 891792 | 521567 | 171396 | -14191 | -20638 | -26646 | -48793 | -29387 | -31488 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 88807942 | 23552722 | 33010516 | 39535079 | 38806861 | 33759415 | 29587459 | 32931885 | 34567897 | 33196728 | 29628013 | 32624331 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 7899010 | 1023646 | 1512207 | 2175059 | 407447 | 390294 | 702500 | 1047032 | 152894 | 429 | -1585429 | -130925 |
| EBIT marža (%) | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6905106 | 938837 | 1381711 | 1942853 | 367680 | 426086 | 726628 | 1024217 | 175709 | 429 | -1585429 | -130925 |
| Grynoji marža (%) | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -5 | 0 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Springate aukštas (1.43) — teigiama tendencija