# UAB 'Artilona' (įm. kodas 301966639) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/301966639/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 45/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 21/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -6.9174 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 5,78% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | -3,95% | 7,31% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 2.463 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 2717 | 2717 | 2717 | 2264 | — |
| ROA, % | -16.8 | -15.5 | 1.9 | -15.7 | 5.8 |
| Grynoji marža, % | -3305.7 | -2933.3 | 350.6 | -3342.2 | — |
| Skolų rodiklis | 2.044 | 2.239 | 2.262 | 2.467 | 2.463 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -271.70 --> 2988.70
    line [2717, 2717, 2717, 2264, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -19.06 --> 8.06
    line [-16.8, -15.5, 1.9, -15.7, 5.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 324746 | 95111 | 29285 | 13570 | 13511 | 6683 | 2450 | 1405 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 2240939 | 624532 | 607630 | 590728 | 573826 | 556925 | 540028 | 523131 | 506234 | 489337 | 472440 | 455543 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3591696 | 1150466 | 1144784 | 1013327 | 1058199 | 1078595 | 1000036 | 1071911 | 1133311 | 1106887 | 1165653 | 1121919 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -63 | -71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | -1026011 | -430823 | -507806 | -408958 | -470862 | -514987 | -457558 | -547375 | -627073 | -617546 | -693213 | -666376 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -63 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 10477 | 2921 | 2734 | 2717 | 2717 | 2717 | 2717 | 2717 | 2717 | 2717 | 2264 | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -475668 | -133668 | -76983 | 98848 | -61903 | -44125 | 57429 | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | -4540 | -4576 | -2816 | 3638 | -2278 | -1624 | 2114 | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -475668 | -133668 | -76983 | 98848 | -61903 | -44125 | 57429 | -89817 | -79698 | 9527 | -75667 | 26837 |
| Grynoji marža (%) | -4540 | -4576 | -2816 | 3638 | -2278 | -1624 | 2114 | -3306 | -2933 | 351 | -3342 | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas