# UAB 'Aqua mineralis' (įm. kodas 303305177) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2024 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303305177/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 59/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 15/40, Pelningumas 29/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.58 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.3226 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.03 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 2,78% | 4,12% |
| ROE (kapitalo grąža) | 11,70% | 11,34% |
| EBIT marža | 3,78% | — |
| Grynoji pelno marža | 3,43% | 2,01% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.837 | 0.490 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 111996 | 112181 | 134134 | 170746 | 161001 |
| ROA, % | 0.7 | 7.5 | 2.2 | 0.9 | 2.8 |
| Grynoji marža, % | 1.4 | 16.2 | 4.0 | 1.1 | 3.4 |
| Skolų rodiklis | 0.317 | 0.247 | 0.421 | 0.680 | 0.837 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2020", "2021", "2022", "2023", "2024"]
    y-axis "EUR" 106121 --> 176621
    line [111996, 112181, 134134, 170746, 161001]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2020", "2021", "2022", "2023", "2024"]
    y-axis "%" 0.02 --> 8.18
    line [0.7, 7.5, 2.2, 0.9, 2.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 77616 | 141153 | 158294 | 196146 | 233287 | 221707 | 229310 | 231662 | 178547 | 198182 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 40142 | 37193 | 33514 | 25626 | 17801 | 12416 | 5459 | 6398 | 14180 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 46658 | 138812 | 285573 | 219985 | 96726 | 75949 | 59635 | 99879 | 125757 | 177675 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -1290 | -176 | -1277 | -289 | -524 | -144 | -324 | -317 | -348 |
| Nuosavas kapitalas | 30958 | 43773 | -89910 | 10952 | 162476 | 164083 | 182235 | 137566 | 59505 | 35035 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -1290 | -176 | -1277 | -289 | -524 | -144 | -324 | -317 | -348 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 72908 | 80279 | 105777 | 466925 | 348338 | 111996 | 112181 | 134134 | 170746 | 161001 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 29036 | 13023 | -133490 | 119091 | 178540 | 1785 | 19208 | 5865 | 2221 | 6083 |
| EBIT marža (%) | 40 | 16 | -126 | 26 | 51 | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28058 | 12815 | -133683 | 100862 | 151224 | 1608 | 18152 | 5331 | 1939 | 5530 |
| Grynoji marža (%) | 38 | 16 | -126 | 22 | 43 | 1 | 16 | 4 | 1 | 3 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą