# UAB ADRA R (įm. kodas 302602688) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-21

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302602688/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos krito 91%
- Tęsia nuostolius
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 47/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 32/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.87 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.6514 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 3.19 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kitų elektros sistemų įrengimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -0,45% | 8,33% |
| ROE (kapitalo grąža) | -0,55% | 20,30% |
| EBIT marža | -6,48% | — |
| Grynoji pelno marža | -6,48% | 3,76% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.148 | 0.435 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 373116 | 268850 | 249605 | 83362 | 15498 |
| ROA, % | 6.5 | -3.1 | 11.2 | -4.7 | -0.5 |
| Grynoji marža, % | 3.9 | -2.5 | 10.2 | -13.4 | -6.5 |
| Skolų rodiklis | 0.193 | 0.180 | 0.209 | 0.193 | 0.148 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -20263.80 --> 408877.80
    line [373116, 268850, 249605, 83362, 15498]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -6.29 --> 12.79
    line [6.5, -3.1, 11.2, -4.7, -0.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 936915 | 340917 | 317602 | 435203 | 413613 | 364002 | 221889 | 211078 | 186232 | 228611 | 191717 | 184927 |
| Ilgalaikis turtas | 27121 | 5473 | 3537 | 2982 | 15160 | 12883 | 10610 | 8337 | 21502 | 18954 | 37030 | 30647 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 800848 | 268994 | 238759 | 346889 | 278545 | 221919 | 70086 | 42374 | 37373 | 51710 | 44071 | 31902 |
| Nuosavas kapitalas | 163188 | 77396 | 82380 | 91296 | 150228 | 154966 | 162413 | 177041 | 170361 | 195855 | 184676 | 183672 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1292406 | 760972 | 559539 | 644716 | 537379 | 481685 | 393791 | 373116 | 268850 | 249605 | 83362 | 15498 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 24384 | 35452 | 5863 | 10490 | 69332 | 5573 | 8760 | 17210 | -6680 | 28814 | -11180 | -1004 |
| EBIT marža (%) | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | -2 | 12 | -13 | -6 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20726 | 30134 | 4984 | 8916 | 58932 | 4737 | 7446 | 14628 | -6680 | 25494 | -11180 | -1004 |
| Grynoji marža (%) | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | -2 | 10 | -13 | -6 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 91% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas