# UAB 'Adorno' (įm. kodas 302601262) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302601262/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 32%
- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 22/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 21/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 1/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.29 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.2454 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.53 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -19,06% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | -25,55% | 10,40% |
| EBIT marža | -11,09% | — |
| Grynoji pelno marža | -11,09% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.513 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 654754 | 521067 | 293856 | 342866 | 217128 |
| ROA, % | 35.8 | 13.3 | -13.5 | -1.8 | -19.1 |
| Grynoji marža, % | 17.0 | 7.5 | -11.1 | -1.1 | -11.1 |
| Skolų rodiklis | 0.198 | 0.152 | 0.133 | 0.132 | 0.513 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 173365.40 --> 698516.60
    line [654754, 521067, 293856, 342866, 217128]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -24.59 --> 41.29
    line [35.8, 13.3, -13.5, -1.8, -19.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 315047 | 96562 | 110489 | 130830 | 167696 | 197101 | 284538 | 308118 | 256574 | 216560 | 168204 | 75494 |
| Ilgalaikis turtas | 4477 | 1028 | 499 | 1059 | 1785 | 20052 | 15540 | 12075 | 7565 | 3637 | 2483 | 6368 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 80995 | 23933 | 31477 | 42768 | 45357 | 62170 | 75291 | 63518 | 40047 | 29254 | 22568 | 41965 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | 2446 | 23 | -75 | -557 | -1311 | -222 | -148 | -651 | 127 | -562 |
| Nuosavas kapitalas | 238529 | 73657 | 77065 | 89098 | 124199 | 155540 | 226098 | 256897 | 224240 | 191594 | 147992 | 40459 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 2446 | 23 | -75 | -557 | -1311 | -222 | -148 | -651 | 127 | -562 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 756990 | 216824 | 274968 | 297183 | 431809 | 480626 | 542911 | 654754 | 521067 | 293856 | 342866 | 217128 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 101351 | 20631 | 3677 | 12682 | 60697 | 55679 | 112682 | 130735 | 45403 | -32646 | -3601 | -24074 |
| EBIT marža (%) | 13 | 10 | 1 | 4 | 14 | 12 | 21 | 20 | 9 | -11 | -1 | -11 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 96191 | 19575 | 3431 | 12010 | 51101 | 47341 | 95557 | 111040 | 38809 | -32646 | -3601 | -24074 |
| Grynoji marža (%) | 13 | 9 | 1 | 4 | 12 | 10 | 18 | 17 | 7 | -11 | -1 | -11 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 32% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių