# Overworld logistics Uždaroji akcinė bendrovė (įm. kodas 305671223) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305671223/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +37%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 71/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 16/40, Pelningumas 34/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.04 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.2930 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.30 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.04) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (37%)

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Logistikos paslaugų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 12,95% | 3,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | -30,15% | 13,28% |
| EBIT marža | 4,70% | — |
| Grynoji pelno marža | 4,44% | 1,43% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.297 | 0.551 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 69517 | 72575 | 68771 | 34628 | 70628 |
| ROA, % | 144.6 | -131.5 | -26.7 | -36.6 | 13.0 |
| Grynoji marža, % | 49.3 | -50.4 | -6.6 | -22.1 | 4.4 |
| Skolų rodiklis | 0.313 | 0.980 | 1.186 | 1.640 | 1.297 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 30833.30 --> 76369.70
    line [69517, 72575, 68771, 34628, 70628]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -159.11 --> 172.21
    line [144.6, -131.5, -26.7, -36.6, 13.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2500 | 44906 | 10667 | 23175 | 18708 | 29708 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 14045 | 10448 | 27480 | 30678 | 38542 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -5908 | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2500 | 36769 | 219 | -4305 | -11970 | -8834 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -5908 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 0 | 69517 | 72575 | 68771 | 34628 | 70628 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 | 36108 | -36551 | -4524 | -7664 | 3316 |
| EBIT marža (%) | — | 52 | -50 | -7 | -22 | 5 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 34269 | -36551 | -4524 | -7664 | 3136 |
| Grynoji marža (%) | — | 49 | -50 | -7 | -22 | 4 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Springate aukštas (1.04) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (37%)