# MB 'Grūšelionių sodyba' (įm. kodas 304089857) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304089857/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos mažėjo
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 7/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 5/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 2/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -0.22 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.0647 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.43 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Žemės darbai statybos aikštelėse)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -12,57% | 8,33% |
| ROE (kapitalo grąža) | -125,34% | 20,30% |
| EBIT marža | -17,71% | — |
| Grynoji pelno marža | -17,71% | 3,76% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.741 | 0.435 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 214962 | 202140 | 171418 | 136330 | 131348 |
| ROA, % | 14.0 | 5.5 | 8.7 | 1.7 | -12.6 |
| Grynoji marža, % | 10.1 | 5.8 | 11.0 | 2.7 | -17.7 |
| Skolų rodiklis | 0.000 | 0.546 | 0.534 | 0.535 | 0.741 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 122986.60 --> 223323.40
    line [214962, 202140, 171418, 136330, 131348]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -15.26 --> 16.66
    line [14.0, 5.5, 8.7, 1.7, -12.6]
```

## Balansas

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 113 | 431 | 2403 | 2086 | 18206 | 29871 | 105174 | 99963 | 87166 | 90831 | 74520 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 40 | 77638 | 64853 | 110609 | 108430 | 135157 | 125230 | 79548 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113783 | 118760 | 115571 | 114105 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 79 | 2493 | 4154 | 813 | 91406 | 83511 | 182879 | 50000 | 40000 | 68696 | 34639 |
| Nuosavas kapitalas | 34 | -2062 | -1751 | 1313 | 4438 | 11213 | 32904 | 44610 | 63563 | 31794 | 5324 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 79 | 2493 | 4154 | 813 | 91406 | 83511 | 182879 | 50000 | 40000 | 68696 | 34639 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 11320 | 5905 | 9247 | 35845 | 61919 | 214962 | 202140 | 171418 | 136330 | 131348 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -66 | -2096 | 336 | 463 | 3289 | 7132 | 22893 | 12322 | 19831 | 3876 | -23261 |
| EBIT marža (%) | — | -19 | 6 | 5 | 9 | 12 | 11 | 6 | 12 | 3 | -18 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -66 | -2096 | 310 | 447 | 3125 | 6775 | 21691 | 11706 | 18828 | 3681 | -23261 |
| Grynoji marža (%) | — | -19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | 6 | 11 | 3 | -18 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių