# Mažoji bendrija Donman (įm. kodas 306851968) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/306851968/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo +153%
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 56/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 15/40, Pelningumas 31/35, Augimo dinamika 10/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.82 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.4326 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.79 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (153%)

**Rizikos:**

- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kitų, niekur kitur nepriskirtų, naujų prekių mažmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 4,77% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 44,99% | 10,40% |
| EBIT marža | 2,07% | — |
| Grynoji pelno marža | 2,07% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.966 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 95615 | 241709 |
| ROA, % | 27.0 | 4.8 |
| Grynoji marža, % | 17.9 | 2.1 |
| Skolų rodiklis | 0.728 | 0.966 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 81005.60 --> 256318.40
    line [95615, 241709]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2024", "2025"]
    y-axis "%" 2.58 --> 29.22
    line [27.0, 4.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 49587 | 110507 |
| Ilgalaikis turtas | 14012 | 36234 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 46325 | 141727 |
| Nuosavas kapitalas | 17274 | 5014 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 95615 | 241709 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 17158 | 5014 |
| EBIT marža (%) | 18 | 2 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17158 | 5014 |
| Grynoji marža (%) | 18 | 2 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Spartus pajamų augimas (153%)