# Kooperatinė bendrovė 'Dotnuvėlės valdos' (įm. kodas 302618614) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302618614/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos krito 98%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 54/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 34/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.8096 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 5,18% | 1,47% |
| ROE (kapitalo grąža) | -25,14% | 4,10% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | 448,62% | 3,21% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.174 | 0.450 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 167402 | 680178 | 291283 | 72827 | 3655 |
| ROA, % | -46.1 | 29.1 | -0.8 | -19.0 | 5.2 |
| Grynoji marža, % | -62.1 | 17.7 | -1.2 | -96.7 | 448.6 |
| Skolų rodiklis | 1.295 | 0.959 | 0.994 | 1.241 | 1.174 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -63997.30 --> 747830.30
    line [167402, 680178, 291283, 72827, 3655]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -53.62 --> 36.62
    line [-46.1, 29.1, -0.8, -19.0, 5.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 96756 | -1647 | 8166 | 87392 | 231130 | 293034 | 91073 | 109567 | 379527 | 423540 | 51677 | 71987 |
| Ilgalaikis turtas | 1241667 | 316553 | 273399 | 230246 | 186999 | 10635 | 9066 | 241637 | 93719 | 12262 | 253129 | 256354 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1296081 | 295766 | 255813 | 281578 | 367450 | 267210 | 99780 | 454840 | 454023 | 433293 | 378233 | 385370 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | 2799 | 5508 | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 42342 | 19140 | 25752 | 36060 | 50679 | 36459 | 359 | -103636 | 16424 | -2999 | -73427 | -57029 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799 | 5508 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 247595 | 57164 | 65422 | 65164 | 91694 | 210709 | 123141 | 167402 | 680178 | 291283 | 72827 | 3655 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 30879 | 6783 | 6612 | 10307 | 14713 | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 12 | 12 | 10 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25828 | 6783 | 6612 | 10307 | 14619 | -14221 | -36100 | -103994 | 120060 | -3424 | -70428 | 16397 |
| Grynoji marža (%) | 10 | 12 | 10 | 16 | 16 | -7 | -29 | -62 | 18 | -1 | -97 | 449 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 98% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas