# GR ESTATE, UAB (įm. kodas 302634903) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302634903/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Pajamos krito 55%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 24/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 21/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 3/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.6057 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Logistikos paslaugų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -5,90% | 3,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | -9,74% | 13,28% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -12,16% | 1,43% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.436 | 0.551 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 48124 | 65330 | 60639 | 65916 | 28447 |
| ROA, % | 38.9 | 52.1 | 44.4 | 54.2 | -5.9 |
| Grynoji marža, % | 40.3 | 46.6 | 47.8 | 55.4 | -12.2 |
| Skolų rodiklis | 0.385 | 0.515 | 0.505 | 0.366 | 0.436 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 24700.10 --> 69662.90
    line [48124, 65330, 60639, 65916, 28447]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -11.91 --> 60.21
    line [38.9, 52.1, 44.4, 54.2, -5.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 29010 | 49636 | 44599 | 31664 | 40497 | 49432 | 24298 | 31196 | 32662 | 49355 | 52127 | 64521 | 43730 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 10313 | 2990 | 10345 | 10733 | 5506 | 25480 | 17906 | 17951 | 17025 | 11983 | 6043 | 2907 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 13023 | 19948 | 9322 | 3540 | 19818 | 20846 | 18509 | 19717 | 19487 | 34194 | 32342 | 25819 | 20352 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | -76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 15987 | 40001 | 38267 | 38545 | 31412 | 34092 | 31269 | 29385 | 31126 | 32186 | 31768 | 44745 | 26285 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 40504 | 38043 | 29522 | 36039 | 43516 | 40507 | 42064 | 48124 | 65330 | 60639 | 65916 | 28447 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -3530 | 25192 | 28089 | 18029 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | — | 62 | 74 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3530 | 24014 | 26682 | 17124 | 18750 | 21504 | 12472 | 15763 | 19388 | 30471 | 28994 | 36507 | -3460 |
| Grynoji marža (%) | — | 59 | 70 | 58 | 52 | 49 | 31 | 37 | 40 | 47 | 48 | 55 | -12 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 55% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių