# Dvarelio žemės ūkio bendrovė (įm. kodas 171314933) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/171314933/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Nustatyti 4 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +70%
- Lėtiniai nuostoliai (4 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 57/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 36/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.76 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.7792 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (70%)

**Rizikos:**

- 4 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kitų galvijų ir buivolų auginimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -14,01% | 1,51% |
| ROE (kapitalo grąža) | -18,79% | 6,23% |
| EBIT marža | -14,45% | — |
| Grynoji pelno marža | -14,45% | 1,33% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.000 | 0.462 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 15284 | 17619 | 14874 | 27637 |
| ROA, % | -10.1 | -12.2 | -22.0 | -14.0 |
| Grynoji marža, % | -29.8 | -27.1 | -45.4 | -14.5 |
| Skolų rodiklis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 13597.70 --> 28913.30
    line [15284, 17619, 14874, 27637]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -23.19 --> -8.91
    line [-10.1, -12.2, -22.0, -14.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 15924 | 10686 | 8936 | 15354 |
| Ilgalaikis turtas | 28985 | 22980 | 18780 | 13920 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 3390 | 2147 | 7924 | 6554 |
| Nuosavas kapitalas | 41519 | 31519 | 19792 | 22720 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 3390 | 2147 | 7924 | 6554 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 15284 | 17619 | 14874 | 27637 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -4548 | -4775 | -6750 | -3993 |
| EBIT marža (%) | -30 | -27 | -45 | -14 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4548 | -4775 | -6750 | -3993 |
| Grynoji marža (%) | -30 | -27 | -45 | -14 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 4 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (70%)