# Audriaus E. Masiulio mažoji bendrija (įm. kodas 305207276) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-30

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305207276/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +23%
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 74/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 33/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 6/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 6.73 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 3.0921 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 7.05 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (6.73) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (23%)

## Pagrindiniai rodikliai

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 58,47% | — |
| ROE (kapitalo grąža) | 74,95% | — |
| EBIT marža | 34,87% | — |
| Grynoji pelno marža | 32,79% | — |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.222 | — |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 70622 | 78284 | 78553 | 129548 | 128004 |
| ROA, % | 105.5 | 58.0 | 23.9 | 86.3 | 58.5 |
| Grynoji marža, % | 16.4 | 20.8 | 11.5 | 41.6 | 32.8 |
| Skolų rodiklis | 0.000 | 0.575 | 0.551 | 0.219 | 0.222 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 64729.40 --> 135440.60
    line [70622, 78284, 78553, 129548, 128004]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 15.74 --> 113.66
    line [105.5, 58.0, 23.9, 86.3, 58.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 8423 | 3155 | 13050 | 17071 | 16231 | 74995 | 44288 |
| Ilgalaikis turtas | 2950 | 2625 | 3141 | 22759 | 19264 | 14434 | 9861 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 22889 | 19541 | 19561 | 12008 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 8203 | 2645 | 4503 | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 3170 | 3135 | 11688 | 16941 | 15954 | 69868 | 42141 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 8203 | 2645 | 4503 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 36032 | 35329 | 70622 | 78284 | 78553 | 129548 | 128004 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 3232 | 3127 | 12200 | 17118 | 9489 | 56762 | 44634 |
| EBIT marža (%) | 9 | 9 | 17 | 22 | 12 | 44 | 35 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3070 | 2965 | 11588 | 16253 | 9013 | 53914 | 41973 |
| Grynoji marža (%) | 9 | 8 | 16 | 21 | 11 | 42 | 33 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (6.73) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (23%)